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Convergence Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
40.6%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+70.59%
5년 예상 수익률
+57.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$5.44억
(-43%)
자금 흐름
-US$5.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
335
신규
63
증가
27
축소
172
청산됨
73
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$1567만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$448만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$441만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$436만 |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4693만 |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$3983만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$3118만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3065만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.7% |
| 2 | 정보기술 | 10.64% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| US$272만 | 0.38% |
+30,016
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Ametek
AME
US$553억
| US$271만 | 0.38% |
10,959
-11,630
| -51% | -US$281만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$271만 | 0.38% |
14,509
-7,354
| -34% | -US$117만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119억
| US$270만 | 0.38% |
67,864
-64,288
| -49% | -US$258만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$247만 | 0.35% |
4,954
-4,340
| -47% | -US$219만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Costco
COST
US$4840억
| US$241만 | 0.34% |
2,649
-2,677
| -50% | -US$250만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$238만 | 0.33% |
+32,716
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$572억
| US$235만 | 0.33% |
49,623
-96,908
| -66% | -US$391만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$232만 | 0.33% |
5,879
-6,122
| -51% | -US$212만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Verizon
VZ
US$1929억
| US$228만 | 0.32% |
49,721
+21,008
| +73% | +US$98.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$227만 | 0.32% |
+24,621
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$223만 | 0.31% |
98,760
-92,166
| -48% | -US$214만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$223만 | 0.31% |
3,012
+1,450
| +93% | +US$104만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139억
| US$217만 | 0.3% |
69,325
+50,345
| +265% | +US$162만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$216만 | 0.3% |
2,836
-1,113
| -28% | -US$84.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$213만 | 0.3% |
2,367
-2,546
| -52% | -US$260만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$211만 | 0.3% |
6,206
-614
| -9% | -US$21.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Accenture
ACN
US$1477억
| US$208만 | 0.29% |
11,341
+2,057
| +22% | +US$34.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$203만 | 0.28% |
23,454
-4,762
| -17% | -US$41.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
70
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$194만 | 0.27% |
+88,525
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.7억
| US$188만 | 0.26% |
22,093
+16,695
| +309% | +US$137만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$185만 | 0.26% |
12,707
-11,265
| -47% | -US$165만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
IBM
IBM
US$2312억
| US$183만 | 0.26% |
8,327
+4,665
| +127% | +US$111만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
74
Allstate
ALL
US$660억
| US$179만 | 0.25% |
8,082
-8,607
| -52% | -US$218만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
Target
TGT
US$731억
| US$174만 | 0.24% |
11,124
+8,736
| +366% | +US$131만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Convergence Financial의 보유 포지션은 335개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$12.6억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$5.46억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Investment Grade Corporate ETF 주식으로, 추정 US$3983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Convergence Financial 측은 Columbia Core Bond ETF에 US$1522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF 주식으로, US$1522만 상당의 533,046주를 매수했어요.
- Convergence Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4693만예요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 Franklin Investment Grade Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 37% 비중을 차지해요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Convergence Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Convergence Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.