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Convergence Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
40.6%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+70.59%
5년 예상 수익률
+57.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$5.44억
(-43%)
자금 흐름
-US$5.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
335
신규
63
증가
27
축소
172
청산됨
73
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$1567만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$448만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$441만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$436만 |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4693만 |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$3983만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$3118만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3065만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.7% |
| 2 | 정보기술 | 10.64% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$172만 | 0.24% |
+32,491
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$170만 | 0.24% |
2,771
-1,079
| -28% | -US$55.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$162만 | 0.23% |
9,741
-9,725
| -50% | -US$162만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$159만 | 0.22% |
2,903
-3,099
| -52% | -US$161만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
80
Merck
MRK
US$3623억
| US$158만 | 0.22% |
10,863
-8,693
| -44% | -US$120만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$157만 | 0.22% |
2,243
+511
| +30% | +US$35.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$155만 | 0.22% |
+34,496
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$155만 | 0.22% |
8,632
-8,696
| -50% | -US$155만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$155만 | 0.22% |
6,741
-7,376
| -52% | -US$152만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
85
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$154만 | 0.22% |
13,534
-13,389
| -50% | -US$164만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$152만 | 0.21% |
2,250
-2,448
| -52% | -US$145만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$148만 | 0.21% |
16,438
-16,051
| -49% | -US$140만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
88
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.5억
| US$144만 | 0.2% |
+9,819
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Gen Digital
GEN
US$176억
| US$143만 | 0.2% |
64,839
-27,635
| -30% | -US$76.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$143만 | 0.2% |
7,735
-8,494
| -52% | -US$176만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
91
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.22억
| US$139만 | 0.2% |
+28,878
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$135만 | 0.19% |
9,829
+2,696
| +38% | +US$38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$135만 | 0.19% |
+41,742
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Arm
ARM
US$2138억
| US$134만 | 0.19% |
4,615
-5,279
| -53% | -US$144만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
95
Visa
V
US$7842억
| US$133만 | 0.19% |
3,715
-3,516
| -49% | -US$129만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$131만 | 0.18% |
30,730
-30,038
| -49% | -US$133만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
97
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$129만 | 0.18% |
10,284
-9,518
| -48% | -US$118만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
| US$128만 | 0.18% |
+10,703
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$127만 | 0.18% |
10,136
-9,936
| -50% | -US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
100
Kinross Gold
KGC
US$244억
| US$127만 | 0.18% |
52,792
+41,152
| +354% | +US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Convergence Financial의 보유 포지션은 335개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$12.6억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$5.46억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Investment Grade Corporate ETF 주식으로, 추정 US$3983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Convergence Financial 측은 Columbia Core Bond ETF에 US$1522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF 주식으로, US$1522만 상당의 533,046주를 매수했어요.
- Convergence Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4693만예요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 Franklin Investment Grade Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 37% 비중을 차지해요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Convergence Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Convergence Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.