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Alight Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
48.45%
1년 추정 수익률
149.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+66%
1년 예상 수익률
+149.96%
3년 예상 수익률
+466.12%
5년 예상 수익률
+774.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$2.95억
(+71%)
자금 흐름
+US$8507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.69%
보유액
97
신규
33
증가
21
축소
19
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1416만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$1327만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$1213만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$1158만 |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$1103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2717만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1910만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1517만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1107만 |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+US$869만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.8% |
| 2 | 기타 | 13.67% |
| 3 | 금융 | 8.42% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3210만 | 4.51% |
134,700
+25,000
| +23% | +US$628만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3001만 | 4.21% |
150,000
+5,000
| +3% | +US$103만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2886만 | 4.05% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2477만 | 3.48% |
66,400
+35,000
| +111% | +US$1416만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2388만 | 3.35% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$406만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2383만 | 3.35% |
+100,000
| 신규 | +US$2510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$2094만 | 2.94% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$1517만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2000만 | 2.81% |
80,000
+50,000
| +167% | +US$1103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$1899만 | 2.67% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$273만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1664만 | 2.34% |
57,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Flex
FLEX
US$334억
| US$1621만 | 2.27% |
100,000
-157,469
| -61% | -US$1910만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1446만 | 2.03% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$231만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1356만 | 1.9% |
530,000
+331,695
| +167% | +US$781만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
HP
HPQ
US$271억
| US$1316만 | 1.85% |
+600,000
| 신규 | +US$1327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1300만 | 1.82% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$1295만 | 1.82% |
+80,000
| 신규 | +US$1213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1269만 | 1.78% |
+20,000
| 신규 | +US$1158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1155만 | 1.62% |
20,500
+10,000
| +95% | +US$611만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1154만 | 1.62% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$485만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1140만 | 1.6% |
150,000
+100,000
| +200% | +US$703만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1137만 | 1.6% |
5,000
-3,000
| -38% | -US$428만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Sony
SONY
US$1453억
| US$1036만 | 1.45% |
+516,432
| 신규 | +US$1089만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Ford
F
US$496억
| US$973만 | 1.37% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$270만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Seagate
STX
US$1453억
| US$965만 | 1.35% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$906만 | 1.27% |
575,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TWP
SSCM
SFG
Alight Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alight Capital Management는 US$7.12억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.17억에서 71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Alight Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8507만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HP으로, 600,000주를 보유했으며 가치는 US$1316만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Flex으로, 보유분을 추정 US$1910만 규모 줄였습니다.
- Alight Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HP으로, US$1316만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alight Capital Management로, 추정 증가액은 US$1416만 규모예요.
- Alight Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$1910만예요.
- Alight Capital Management는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alight Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 34%를 차지해요.
- Alight Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Alight Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 71% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alight Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.