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Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
49.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4648만
(+6.5%)
자금 흐름
-US$3732만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.59%
보유액
189
신규
12
증가
25
축소
55
청산됨
82
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$120만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$100만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$80.8만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$66만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$65.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$287만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$202만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$153만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$140만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.78% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.74% |
| 4 | 금융 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$8545만 | 11.26% |
948,378
-8,211
| -0.9% | -US$68.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$7820만 | 10.31% |
104,447
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4648억
| US$7126만 | 9.39% |
96,666
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.8억
| US$7120만 | 9.39% |
1,707,844
-17,709
| -1% | -US$71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$537억
| US$6937만 | 9.14% |
1,371,433
-57,085
| -4% | -US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$4692만 | 6.19% |
68,323
-412
| -0.6% | -US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$4506만 | 5.94% |
126,082
-944
| -0.7% | -US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$738억
| US$3506만 | 4.62% |
254,912
+7,600
| +3% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2692억
| US$3337만 | 4.4% |
175,863
-36
| -0% | -US$6.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7957억
| US$2998만 | 3.95% |
87,378
-296
| -0.3% | -US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$2909만 | 3.83% |
77,972
-635
| -0.8% | -US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$292억
| US$1906만 | 2.51% |
240,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$1690만 | 2.23% |
74,448
+1,338
| +2% | +US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1586만 | 2.09% |
31,689
-161
| -0.5% | -US$7.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459억
| US$1204만 | 1.59% |
145,291
+15,026
| +12% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$904만 | 1.19% |
31,234
+551
| +2% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$3.94조
| US$894만 | 1.18% |
44,703
+703
| +2% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$192억
| US$788만 | 1.04% |
18,000
-141
| -0.8% | -US$5.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$700만 | 0.92% |
98,267
+5,312
| +6% | +US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$572억
| US$492만 | 0.65% |
65,110
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$473만 | 0.62% |
19,836
+49
| +0.2% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.72조
| US$459만 | 0.6% |
12,148
+138
| +1% | +US$5.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$308만 | 0.41% |
8,721
-307
| -3% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.6억
| US$280만 | 0.37% |
15,679
+581
| +4% | +US$9.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$850억
| US$247만 | 0.33% |
50,959
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측은 US$7.59억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.12억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3732만 규모를 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측은 ASML에 US$82만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$82만 상당의 412주를 매수했어요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 75% 비중을 차지해요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alvarez & Marsal Private Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.