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Knightsbridge Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.62억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
59.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.2%
1년 예상 수익률
+59.13%
3년 예상 수익률
+149.6%
5년 예상 수익률
+201.25%
10년 예상 수익률
+758.02%
AUM
US$7.62억
AUM 성장
+US$1878만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$9423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.61%
보유액
339
신규
77
증가
85
축소
129
청산됨
36
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$969만 |
| 2 |
Chemours
CC
|
+US$962만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$884만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$880만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$855만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Liberty Energy
LBRT
|
+US$878만 |
| 3 |
Textron
TXT
|
+US$609만 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+US$546만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.31% |
| 2 | 정보기술 | 27.41% |
| 3 | 건강관리 | 7.42% |
| 4 | 금융 | 5.72% |
| 5 | 산업재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$5859만 | 7.69% |
1,163,721
-74,826
| -6% | -US$377만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$4651만 | 6.11% |
947,880
+128,729
| +16% | +US$635만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3924만 | 5.15% |
778,753
+10,047
| +1% | +US$49.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$3809만 | 5% |
114,282
+728
| +0.6% | +US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3275만 | 4.3% |
372,677
+655
| +0.2% | +US$5.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2699만 | 3.54% |
11,872
-570
| -5% | -US$81.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2300만 | 3.02% |
444,230
+4,083
| +0.9% | +US$20.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2300만 | 3.02% |
79,476
-902
| -1% | -US$25.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Centene
CNC
US$342억
| US$1861만 | 2.44% |
289,924
-949
| -0.3% | -US$5.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1781만 | 2.34% |
246,342
+434
| +0.2% | +US$2.95만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1750만 | 2.3% |
48,980
-13,181
| -21% | -US$474만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$1334만 | 1.75% |
+49,044
| 신규 | +US$969만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1292만 | 1.7% |
64,558
+1,806
| +3% | +US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1210만 | 1.59% |
159,676
-233
| -0.1% | -US$1.72만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1178만 | 1.55% |
31,576
-890
| -3% | -US$36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1177만 | 1.55% |
49,398
+792
| +2% | +US$19.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$1.19억
| US$1161만 | 1.52% |
682,814
-276,546
| -29% | -US$433만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$982만 | 1.29% |
68,399
+229
| +0.3% | +US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
IQVIA
IQV
US$439억
| US$980만 | 1.29% |
+50,719
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$939만 | 1.23% |
106,853
+6,063
| +6% | +US$51.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$921만 | 1.21% |
222,959
+24,195
| +12% | +US$79.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$873만 | 1.15% |
+21,019
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Chemours
CC
US$19.2억
| US$862만 | 1.13% |
+420,159
| 신규 | +US$962만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$804만 | 1.06% |
+28,616
| 신규 | +US$789만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Corpay
CPAY
US$263억
| US$802만 | 1.05% |
24,054
+400
| +2% | +US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Knightsbridge Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Knightsbridge Asset Management는 US$7.62억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Knightsbridge Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9423만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 US$1.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Knightsbridge Asset Management는 Credo Technology Group에 US$1334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Knightsbridge Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Credo Technology Group으로, US$1334만 상당의 49,044주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Simplify MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Knightsbridge Asset Management로, 추정 증가액은 US$635만 규모예요.
- Knightsbridge Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Energy이며, 추정 감소액은 US$878만예요.
- Knightsbridge Asset Management는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Knightsbridge Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.62억 중 43%를 차지해요.
- Knightsbridge Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Knightsbridge Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$7.62억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Knightsbridge Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.