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Capital Advisors Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.88억
회전율
9.05%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.44%
1년 예상 수익률
+16.06%
3년 예상 수익률
+70.53%
5년 예상 수익률
+75.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.88억
AUM 성장
+US$3616만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$3102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.73%
보유액
243
신규
12
증가
125
축소
74
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$1083만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1078만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$453만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$300만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1974만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$294만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$283만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$261만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.1% |
| 2 | 정보기술 | 8.57% |
| 3 | 금융 | 3.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$5980만 | 6.74% |
1,112,649
+42,578
| +4% | +US$232만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5352만 | 6.03% |
69,880
+3,616
| +5% | +US$276만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$4586만 | 5.17% |
196,568
-11,774
| -6% | -US$283만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$4264만 | 4.8% |
949,910
+237,167
| +33% | +US$1083만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$3693만 | 4.16% |
294,833
-8,956
| -3% | -US$110만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3645만 | 4.11% |
49,275
+846
| +2% | +US$60.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3231만 | 3.64% |
641,491
+213,720
| +50% | +US$1078만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$3119만 | 3.51% |
248,225
+1,058
| +0.4% | +US$12.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2067만 | 2.33% |
27,102
+722
| +3% | +US$54.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1985만 | 2.24% |
244,636
+24,084
| +11% | +US$194만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1921만 | 2.16% |
57,688
-485
| -0.8% | -US$15.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1880만 | 2.12% |
159,619
+18,001
| +13% | +US$224만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$1751만 | 1.97% |
173,101
+5,031
| +3% | +US$52만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1609만 | 1.81% |
103,664
+3,149
| +3% | +US$51.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1570만 | 1.77% |
30,616
+961
| +3% | +US$44.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1525만 | 1.72% |
194,760
-244,057
| -56% | -US$1974만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$1441만 | 1.62% |
281,859
+46,242
| +20% | +US$243만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1366만 | 1.54% |
48,022
+4,332
| +10% | +US$129만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1295만 | 1.46% |
51,968
+364
| +0.7% | +US$9.25만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1277만 | 1.44% |
59,095
+8,017
| +16% | +US$178만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1178만 | 1.33% |
279,270
+15,235
| +6% | +US$66.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1171만 | 1.32% |
34,027
-27
| -0.1% | -US$9.37천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$936만 | 1.05% |
92,926
+29,875
| +47% | +US$300만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$924만 | 1.04% |
18,564
+272
| +1% | +US$13.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$900만 | 1.01% |
39,402
+819
| +2% | +US$17.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
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Capital Advisors Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advisors Wealth Management 측은 US$8.88억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Capital Advisors Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3102만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 125개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 14,326주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1974만 규모 줄였어요.
- Capital Advisors Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$141만 상당의 14,326주를 매수했어요.
- Capital Advisors Wealth Management 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1083만 규모예요.
- Capital Advisors Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1974만예요.
- Capital Advisors Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Coastal Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advisors Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.88억 중 43% 비중을 차지해요.
- Capital Advisors Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Capital Advisors Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$8.88억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Capital Advisors Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.