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Capital Advisors Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
888 Mio. $
Umschlag
9,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
888 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,73 %
Position
243
Neu
12
Aufgestockt
125
Reduziert
74
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,1 % |
| 2 | Technologie | 8,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 6,74 % |
1.112.649
+42.578
| +4 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 6,03 % |
69.880
+3.616
| +5 % | +2,76 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 5,17 % |
196.568
-11.774
| -6 % | -2,83 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 4,8 % |
949.910
+237.167
| +33 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 4,16 % |
294.833
-8.956
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 4,11 % |
49.275
+846
| +2 % | +604.523 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 3,64 % |
641.491
+213.720
| +50 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,51 % |
248.225
+1.058
| +0,4 % | +125.717 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,33 % |
27.102
+722
| +3 % | +548.481 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,24 % |
244.636
+24.084
| +11 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 2,16 % |
57.688
-485
| -0,8 % | -155.781 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,12 % |
159.619
+18.001
| +13 % | +2,24 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,97 % |
173.101
+5.031
| +3 % | +519.681 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,81 % |
103.664
+3.149
| +3 % | +510.611 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 1,77 % |
30.616
+961
| +3 % | +444.424 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,72 % |
194.760
-244.057
| -56 % | -19,7 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,62 % |
281.859
+46.242
| +20 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
48.022
+4.332
| +10 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
51.968
+364
| +0,7 % | +92.484 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,44 % |
59.095
+8.017
| +16 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
279.270
+15.235
| +6 % | +667.607 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
34.027
-27
| -0,1 % | -9.371 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,05 % |
92.926
+29.875
| +47 % | +3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,24 Mio. $ | 1,04 % |
18.564
+272
| +1 % | +137.230 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9 Mio. $ | 1,01 % |
39.402
+819
| +2 % | +175.590 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IBOK
Portfolio-Rückblick von Capital Advisors Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advisors Wealth Management 243 Positionen im Wert von 888 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Capital Advisors Wealth Management investierte 31 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14.326 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 19,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Advisors Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14.326 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Capital Advisors Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advisors Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Capital Advisors Wealth Management hat seine Position in Coastal Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.880 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advisors Wealth Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 888 Mio. $ aus.
- Capital Advisors Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advisors Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 888 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Advisors Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .