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Capital Advisors Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.88億
売買回転率
9.05%
推定1年リターン
16.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.44%
1年予想リターン
+16.06%
3年間の予想リターン
+70.53%
5年予想リターン
+75.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.88億
運用資産残高の伸び率
+$3616万
(+4.2%)
資金フロー
+$3102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.73%
保有額
243
新規
12
買い増し
125
減少
74
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$1083万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1078万 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$453万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$300万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1974万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$294万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$283万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$261万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.1% |
| 2 | 情報技術 | 8.57% |
| 3 | 金融 | 3.42% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $5980万 | 6.74% |
1,112,649
+42,578
| +4% | +$232万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $5352万 | 6.03% |
69,880
+3,616
| +5% | +$276万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1146億
| $4586万 | 5.17% |
196,568
-11,774
| -6% | -$283万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
$113億
| $4264万 | 4.8% |
949,910
+237,167
| +33% | +$1083万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1248億
| $3693万 | 4.16% |
294,833
-8,956
| -3% | -$110万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $3645万 | 4.11% |
49,275
+846
| +2% | +$60.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $3231万 | 3.64% |
641,491
+213,720
| +50% | +$1078万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $3119万 | 3.51% |
248,225
+1,058
| +0.4% | +$12.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $2067万 | 2.33% |
27,102
+722
| +3% | +$54.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1498億
| $1985万 | 2.24% |
244,636
+24,084
| +11% | +$194万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1921万 | 2.16% |
57,688
-485
| -0.8% | -$15.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$320億
| $1880万 | 2.12% |
159,619
+18,001
| +13% | +$224万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $1751万 | 1.97% |
173,101
+5,031
| +3% | +$52万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $1609万 | 1.81% |
103,664
+3,149
| +3% | +$51.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1570万 | 1.77% |
30,616
+961
| +3% | +$44.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1525万 | 1.72% |
194,760
-244,057
| -56% | -$1974万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$91.9億
| $1441万 | 1.62% |
281,859
+46,242
| +20% | +$243万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $1366万 | 1.54% |
48,022
+4,332
| +10% | +$129万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $1295万 | 1.46% |
51,968
+364
| +0.7% | +$9.25万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $1277万 | 1.44% |
59,095
+8,017
| +16% | +$178万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $1178万 | 1.33% |
279,270
+15,235
| +6% | +$66.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1171万 | 1.32% |
34,027
-27
| -0.1% | -$9,371 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $936万 | 1.05% |
92,926
+29,875
| +47% | +$300万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $924万 | 1.04% |
18,564
+272
| +1% | +$13.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $900万 | 1.01% |
39,402
+819
| +2% | +$17.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Capital Advisors Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Advisors Wealth Managementは243銘柄を保有し、保有額は$8.88億でした。前四半期の$8.51億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Capital Advisors Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3102万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち125銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は14,326株、評価額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$1974万相当を売却しました。
- Capital Advisors Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は14,326株、評価額は$141万でした。
- Capital Advisors Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1083万でした。
- Capital Advisors Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$1974万相当を減らしました。
- Capital Advisors Wealth Managementは2026年第3四半期にCoastal Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Advisors Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.88億のポートフォリオの43%を占めています。
- Capital Advisors Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Capital Advisors Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$8.88億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Advisors Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。