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Capital Advisors Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 888 mi
Giro
9,05%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,44%
Retorno est. (1 ano)
+16,06%
Retorno est. (3 anos)
+70,53%
Retorno est. (5 anos)
+75,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 888 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,2 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,73%
Posição
243
Nova
12
Aumentada
125
Reduzida
74
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,1% |
| 2 | Tecnologia | 8,57% |
| 3 | Financeiro | 3,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 59,8 mi | 6,74% |
1.112.649
+42.578
| +4% | +US$ 2,32 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,5 mi | 6,03% |
69.880
+3.616
| +5% | +US$ 2,76 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 45,9 mi | 5,17% |
196.568
-11.774
| -6% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 42,6 mi | 4,8% |
949.910
+237.167
| +33% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 36,9 mi | 4,16% |
294.833
-8.956
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 36,5 mi | 4,11% |
49.275
+846
| +2% | +US$ 605 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 32,3 mi | 3,64% |
641.491
+213.720
| +50% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 31,2 mi | 3,51% |
248.225
+1.058
| +0,4% | +US$ 126 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 20,7 mi | 2,33% |
27.102
+722
| +3% | +US$ 548 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 19,9 mi | 2,24% |
244.636
+24.084
| +11% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 19,2 mi | 2,16% |
57.688
-485
| -0,8% | -US$ 156 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,12% |
159.619
+18.001
| +13% | +US$ 2,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 17,5 mi | 1,97% |
173.101
+5.031
| +3% | +US$ 520 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,81% |
103.664
+3.149
| +3% | +US$ 511 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 15,7 mi | 1,77% |
30.616
+961
| +3% | +US$ 444 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 15,3 mi | 1,72% |
194.760
-244.057
| -56% | -US$ 19,7 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,18 bi
| US$ 14,4 mi | 1,62% |
281.859
+46.242
| +20% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 13,7 mi | 1,54% |
48.022
+4.332
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 12,9 mi | 1,46% |
51.968
+364
| +0,7% | +US$ 92,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 12,8 mi | 1,44% |
59.095
+8.017
| +16% | +US$ 1,78 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 11,8 mi | 1,33% |
279.270
+15.235
| +6% | +US$ 668 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 11,7 mi | 1,32% |
34.027
-27
| -0,1% | -US$ 9,37 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 9,36 mi | 1,05% |
92.926
+29.875
| +47% | +US$ 3 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 9,24 mi | 1,04% |
18.564
+272
| +1% | +US$ 137 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 9 mi | 1,01% |
39.402
+819
| +2% | +US$ 176 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Advisors Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Advisors Wealth Management detinha 243 posições avaliadas em US$ 888 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Capital Advisors Wealth Management alocou US$ 31 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 125 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14.326 ações no valor de US$ 1,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de Capital Advisors Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14.326 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Capital Advisors Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Capital Advisors Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Capital Advisors Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Coastal Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 350 mil.
- As dez maiores posições de Capital Advisors Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 888 mi no T3 2026.
- Capital Advisors Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Advisors Wealth Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 888 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Advisors Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.