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Philip James Wealth Mangement Ativos da carteira
AUM
US$ 888 mi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
36,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,29%
Retorno est. (1 ano)
+36,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 888 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,95%
Posição
167
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
109
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 25,3 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 4,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 9,28 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,12% |
| 2 | Diversos | 16,13% |
| 3 | Saúde | 13,23% |
| 4 | Energia | 12,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 218 mi | 24,5% |
434.980
-1.401
| -0,3% | -US$ 674 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 57,9 mi | 6,52% |
423.584
-16.656
| -4% | -US$ 2,49 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 35,5 mi | 4% |
104.308
+13.009
| +14% | +US$ 4,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,5 bi
| US$ 27,3 mi | 3,07% |
1.023.537
-143.804
| -12% | -US$ 5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 27 mi | 3,04% |
146.026
-49.624
| -25% | -US$ 9,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 25,6 mi | 2,88% |
281.731
+277.542
| +6.625% | +US$ 25,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 22,8 mi | 2,57% |
163.366
-438.416
| -73% | -US$ 44,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 22,4 mi | 2,52% |
643.999
+308.865
| +92% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 22,3 mi | 2,51% |
173.727
-10.855
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 20,8 mi | 2,34% |
81.906
-2.239
| -3% | -US$ 522 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 20,4 mi | 2,29% |
419.153
-4.153
| -1% | -US$ 236 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Rocket Companies
RKT
US$ 30,3 bi
| US$ 13,7 mi | 1,54% |
867.907
+123.526
| +17% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 13,1 mi | 1,47% |
96.392
+15.771
| +20% | +US$ 2,36 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 12,9 mi | 1,46% |
269.741
+185.606
| +221% | +US$ 7,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 12,4 mi | 1,39% |
171.890
-22.690
| -12% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,38% |
283.951
+68.550
| +32% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 11,5 mi | 1,29% |
31.098
-1.150
| -4% | -US$ 411 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 10,7 mi | 1,2% |
443.426
+31.652
| +8% | +US$ 828 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 10,3 mi | 1,16% |
62.112
-3.090
| -5% | -US$ 575 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 9,49 mi | 1,07% |
125.283
-3.678
| -3% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
| US$ 8,85 mi | 1% |
374.700
+205.545
| +122% | +US$ 4,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 8,44 mi | 0,95% |
124.823
-6.311
| -5% | -US$ 424 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 8,29 mi | 0,93% |
103.195
+19.790
| +24% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 8,27 mi | 0,93% |
79.605
-2.012
| -2% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 7,88 mi | 0,89% |
127.523
-20.215
| -14% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Philip James Wealth Mangement no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Philip James Wealth Mangement detinha 167 posições avaliadas em US$ 888 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 870 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Philip James Wealth Mangement mostra 10 novas, 19 aumentaram, 109 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE HealthCare: 41.921 ações no valor de US$ 2,68 mi. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 44,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Philip James Wealth Mangement no T2 2026 foi GE HealthCare: 41.921 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Philip James Wealth Mangement foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,3 mi.
- A maior redução de Philip James Wealth Mangement em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 44,3 mi.
- Philip James Wealth Mangement encerrou totalmente sua posição em Organon & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 604 mil.
- As dez maiores posições de Philip James Wealth Mangement representam 54% de sua carteira de US$ 888 mi no T2 2026.
- Philip James Wealth Mangement abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Philip James Wealth Mangement subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 888 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Philip James Wealth Mangement referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.