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Philip James Wealth Mangement Posiciones de la cartera
AUM
USD 888 M
Rotación
15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
36.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 888 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.95%
Posición
167
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
109
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 25.3 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 4.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 44.3 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+USD 5 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.12% |
| 2 | Varios | 16.13% |
| 3 | Salud | 13.23% |
| 4 | Energía | 12.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 218 M | 24.5% |
434,980
-1,401
| -0.3% | -USD 674 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 57.9 M | 6.52% |
423,584
-16,656
| -4% | -USD 2.49 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 35.5 M | 4% |
104,308
+13,009
| +14% | +USD 4.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.4 mil M
| USD 27.3 M | 3.07% |
1,023,537
-143,804
| -12% | -USD 5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 27 M | 3.04% |
146,026
-49,624
| -25% | -USD 9.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 25.6 M | 2.88% |
281,731
+277,542
| +6,625% | +USD 25.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 22.8 M | 2.57% |
163,366
-438,416
| -73% | -USD 44.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 22.4 M | 2.52% |
643,999
+308,865
| +92% | +USD 10.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 22.3 M | 2.51% |
173,727
-10,855
| -6% | -USD 1.27 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 623 mil M
| USD 20.8 M | 2.34% |
81,906
-2,239
| -3% | -USD 522 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 20.4 M | 2.29% |
419,153
-4,153
| -1% | -USD 236 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Rocket Companies
RKT
USD 31.9 mil M
| USD 13.7 M | 1.54% |
867,907
+123,526
| +17% | +USD 1.78 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 13.1 M | 1.47% |
96,392
+15,771
| +20% | +USD 2.36 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 12.9 M | 1.46% |
269,741
+185,606
| +221% | +USD 7.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 12.4 M | 1.39% |
171,890
-22,690
| -12% | -USD 1.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 48.7 mil M
| USD 12.3 M | 1.38% |
283,951
+68,550
| +32% | +USD 3.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 11.5 M | 1.29% |
31,098
-1,150
| -4% | -USD 411 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 10.7 M | 1.2% |
443,426
+31,652
| +8% | +USD 828 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.3 M | 1.16% |
62,112
-3,090
| -5% | -USD 575 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.1 mil M
| USD 9.49 M | 1.07% |
125,283
-3,678
| -3% | -USD 271 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.2 mil M
| USD 8.85 M | 1% |
374,700
+205,545
| +122% | +USD 4.74 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4874 M
| USD 8.44 M | 0.95% |
124,823
-6,311
| -5% | -USD 424 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 8.29 M | 0.93% |
103,195
+19,790
| +24% | +USD 1.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 8.27 M | 0.93% |
79,605
-2,012
| -2% | -USD 203 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 7.88 M | 0.89% |
127,523
-20,215
| -14% | -USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Philip James Wealth Mangement en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Philip James Wealth Mangement mantenía 167 posiciones por un valor de USD 888 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Philip James Wealth Mangement muestra 10 nuevos, Aumentaron 19, 109 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE HealthCare: 41,921 acciones con un valor de USD 2.68 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 44.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Philip James Wealth Mangement en T2 2026 fue GE HealthCare: 41,921 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Philip James Wealth Mangement fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.3 M.
- La mayor reducción de Philip James Wealth Mangement durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 44.3 M.
- Philip James Wealth Mangement cerró por completo su posición en Organon & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 604 k.
- Las diez principales posiciones de Philip James Wealth Mangement representan 54% de su cartera de USD 888 M en T2 2026.
- Philip James Wealth Mangement abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Philip James Wealth Mangement aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 888 M.
Según el Informe 13F de Philip James Wealth Mangement correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.