¡Ya estamos en !
Descubre más
CRA Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 904 M
Rotación
5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
20.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.73%
Posición
335
Nuevas
14
Aumentadas
136
Reducidas
115
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 925 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 435 k |
| 2 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+USD 428 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 364 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 353 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.99% |
| 2 | Tecnología | 17.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.7% |
| 5 | Finanzas | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 66.7 M | 7.38% |
200,348
-1,012
| -0.5% | -USD 325 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 40.7 M | 4.5% |
1,250,804
+29,993
| +2% | +USD 1.01 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 37.6 M | 4.16% |
1,046,736
+4,469
| +0.4% | +USD 157 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.8 M | 3.74% |
135,723
-1,137
| -0.8% | -USD 289 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 32.1 M | 3.55% |
43,431
+188
| +0.4% | +USD 134 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31 M | 3.42% |
135,526
+976
| +0.7% | +USD 209 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.1 M | 3.11% |
75,116
+7,240
| +11% | +USD 2.71 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.1 M | 2.78% |
32,830
+1,442
| +5% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.7 M | 2.63% |
68,989
+384
| +0.6% | +USD 133 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 22.2 M | 2.46% |
228,288
+7,015
| +3% | +USD 687 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22 M | 2.43% |
42,836
-264
| -0.6% | -USD 122 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.4 M | 1.93% |
74,687
-641
| -0.9% | -USD 154 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.6 M | 1.84% |
21,781
-93
| -0.4% | -USD 70.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 16.6 M | 1.83% |
474,487
+18,770
| +4% | +USD 650 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 15.4 M | 1.71% |
446,758
+30,545
| +7% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.49% |
47,308
-994
| -2% | -USD 296 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 13.1 M | 1.45% |
89,444
-2,351
| -3% | -USD 364 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.32% |
118,157
+7,721
| +7% | +USD 798 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.7 M | 1.29% |
16,074
+340
| +2% | +USD 212 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.1 M | 1.11% |
29,512
+83
| +0.3% | +USD 28.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.7 M | 1.07% |
123,730
-4,333
| -3% | -USD 352 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.37 M | 1.04% |
341,198
-9,811
| -3% | -USD 273 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.01 M | 1% |
12,862
-506
| -4% | -USD 353 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.84 M | 0.98% |
25,172
+156
| +0.6% | +USD 58.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.64 M | 0.96% |
171,549
+11,045
| +7% | +USD 557 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CRA Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CRA Financial Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 904 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 868 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CRA Financial Services muestra 14 nuevos, Aumentaron 136, 115 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4,900 acciones con un valor de USD 245 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 435 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de CRA Financial Services en T3 2026 fue DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4,900 acciones por un valor de USD 245 k.
- CRA Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de CRA Financial Services durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 435 k.
- CRA Financial Services cerró por completo su posición en Baron First Principles ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de CRA Financial Services representan 38% de su cartera de USD 904 M en T3 2026.
- CRA Financial Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CRA Financial Services aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 904 M.
Según el Informe 13F de CRA Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.