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CRA Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.04억
회전율
5.97%
1년 추정 수익률
20.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+20.1%
3년 예상 수익률
+91.87%
5년 예상 수익률
+105.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.04억
AUM 성장
+US$3651만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$1381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.73%
보유액
335
신규
14
증가
136
축소
115
청산됨
6
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$271만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$110만 |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$105만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$101만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$92.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$43.5만 |
| 2 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+US$42.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.99% |
| 2 | 정보기술 | 17.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.48% |
| 4 | 임의소비재 | 4.7% |
| 5 | 금융 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6672만 | 7.38% |
200,348
-1,012
| -0.5% | -US$32.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4069만 | 4.5% |
1,250,804
+29,993
| +2% | +US$101만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3761만 | 4.16% |
1,046,736
+4,469
| +0.4% | +US$15.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3382만 | 3.74% |
135,723
-1,137
| -0.8% | -US$28.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3213만 | 3.55% |
43,431
+188
| +0.4% | +US$13.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3095만 | 3.42% |
135,526
+976
| +0.7% | +US$20.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2811만 | 3.11% |
75,116
+7,240
| +11% | +US$271만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2514만 | 2.78% |
32,830
+1,442
| +5% | +US$110만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2374만 | 2.63% |
68,989
+384
| +0.6% | +US$13.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2220만 | 2.46% |
228,288
+7,015
| +3% | +US$68.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2197만 | 2.43% |
42,836
-264
| -0.6% | -US$12.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1743만 | 1.93% |
74,687
-641
| -0.9% | -US$15.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1661만 | 1.84% |
21,781
-93
| -0.4% | -US$7.06만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1658만 | 1.83% |
474,487
+18,770
| +4% | +US$65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19억
| US$1543만 | 1.71% |
446,758
+30,545
| +7% | +US$105만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1346만 | 1.49% |
47,308
-994
| -2% | -US$29.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1310만 | 1.45% |
89,444
-2,351
| -3% | -US$36.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1195만 | 1.32% |
118,157
+7,721
| +7% | +US$79.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1166만 | 1.29% |
16,074
+340
| +2% | +US$21.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1006만 | 1.11% |
29,512
+83
| +0.3% | +US$2.86만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$970만 | 1.07% |
123,730
-4,333
| -3% | -US$35.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$937만 | 1.04% |
341,198
-9,811
| -3% | -US$27.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$901만 | 1% |
12,862
-506
| -4% | -US$35.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$884만 | 0.98% |
25,172
+156
| +0.6% | +US$5.87만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$864만 | 0.96% |
171,549
+11,045
| +7% | +US$55.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CRA Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CRA Financial Services는 US$9.04억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.68억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
CRA Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 136개 증가, 115개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoubleLine Ultrashort Income ETF으로, 4,900주를 보유했으며 가치는 US$24.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$43.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- CRA Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Ultrashort Income ETF으로, US$24.5만 상당의 4,900주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CRA Financial Services로, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- CRA Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$43.5만예요.
- CRA Financial Services는 2026년 3분기에 Baron First Principles ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CRA Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.04억 중 38%를 차지해요.
- CRA Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CRA Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$9.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 CRA Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.