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D'Orazio & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.64억
회전율
19.71%
1년 추정 수익률
21.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+21.64%
3년 예상 수익률
+61.22%
5년 예상 수익률
+65.95%
10년 예상 수익률
+224.42%
AUM
US$8.64억
AUM 성장
+US$9193만
(+12%)
자금 흐름
+US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.21%
보유액
345
신규
46
증가
128
축소
116
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$489만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$264만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$227만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$217만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$1245만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$298만 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$171만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.84% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 산업재 | 7.58% |
| 4 | 금융 | 6.55% |
| 5 | 건강관리 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.55억 | 17.89% |
417,676
+3,552
| +0.9% | +US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$4565만 | 5.28% |
991,357
+44,951
| +5% | +US$207만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$4492만 | 5.2% |
906,626
-60,917
| -6% | -US$298만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4275만 | 4.95% |
141,092
+1,220
| +0.9% | +US$34.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$4236만 | 4.9% |
698,124
-22,410
| -3% | -US$171만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4180만 | 4.84% |
586,614
+13,755
| +2% | +US$95.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3415만 | 3.95% |
68,256
-2,786
| -4% | -US$134만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3202만 | 3.71% |
422,469
-7,893
| -2% | -US$58.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2379만 | 2.75% |
307,966
+63,324
| +26% | +US$489만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2374만 | 2.75% |
32,236
-463
| -1% | -US$31.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2167만 | 2.51% |
63,196
+3,481
| +6% | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2032만 | 2.35% |
48,884
+569
| +1% | +US$21.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1941만 | 2.25% |
321,925
+38,244
| +13% | +US$227만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1702만 | 1.97% |
165,162
+24,811
| +18% | +US$264만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1664만 | 1.93% |
230,194
-18,010
| -7% | -US$122만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$1548만 | 1.79% |
187,575
+28,625
| +18% | +US$217만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1338만 | 1.55% |
66,872
+1,224
| +2% | +US$25.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1320만 | 1.53% |
45,622
+2,300
| +5% | +US$65.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1073만 | 1.24% |
111,228
+18,347
| +20% | +US$169만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$959만 | 1.11% |
25,699
+130
| +0.5% | +US$5.26만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$852만 | 0.99% |
12,408
-362
| -3% | -US$24.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$745만 | 0.86% |
39,860
-1,994
| -5% | -US$32.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$588만 | 0.68% |
76,991
+27,040
| +54% | +US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$551만 | 0.64% |
23,115
+950
| +4% | +US$23.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$537만 | 0.62% |
15,018
+234
| +2% | +US$8.42만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
BBI
HP
LCM
D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D'Orazio & Associates는 US$8.64억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.72억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 128개 증가, 116개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Infleqtion Inc으로, 69,481주를 보유했으며 가치는 US$92.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 GARP ETF으로, 추정 금액은 US$1245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Infleqtion Inc으로, US$92.5만 상당의 69,481주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D'Orazio & Associates로, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 GARP ETF이며, 추정 감소액은 US$1245만예요.
- D'Orazio & Associates는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.64억 중 56%를 차지해요.
- D'Orazio & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- D'Orazio & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 D'Orazio & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.