Wir sind mit live! Mehr erfahren
D'Orazio & Associates

D'Orazio & Associates Portfolio-Positionen

AUM 864 Mio. $ Umschlag 19,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,42 %
AUM
864 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,21 %
Position
345
Neu
46
Aufgestockt
128
Reduziert
116
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+4,89 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,64 Mio. $
3
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,27 Mio. $
4
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,17 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+12,5 Mio. $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+2,98 Mio. $
3
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+1,71 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,34 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,84 %
2 Technologie 8,67 %
3 Industrie 7,58 %
4 Finanzwesen 6,55 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
155 Mio. $ 17,89 %
417.676
+3.552
+0,9 % +1,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPIE-Symbol
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
45,7 Mio. $ 5,28 %
991.357
+44.951
+5 % +2,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
44,9 Mio. $ 5,2 %
906.626
-60.917
-6 % -2,98 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,95 %
141.092
+1.220
+0,9 % +345.594 $
2023 Q2
12 Quartale
BAH-Symbol
5
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
42,4 Mio. $ 4,9 %
698.124
-22.410
-3 % -1,71 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
41,8 Mio. $ 4,84 %
586.614
+13.755
+2 % +958.120 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
34,2 Mio. $ 3,95 %
68.256
-2.786
-4 % -1,34 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
32 Mio. $ 3,71 %
422.469
-7.893
-2 % -582.297 $
2021 Q1
21 Quartale
VCRB-Symbol
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,75 %
307.966
+63.324
+26 % +4,89 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,75 %
32.236
-463
-1 % -318.553 $
2014 Q1
49 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,51 %
63.196
+3.481
+6 % +1,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,35 %
48.884
+569
+1 % +210.899 $
2013 Q4
50 Quartale
IDMO-Symbol
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,25 %
321.925
+38.244
+13 % +2,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
17 Mio. $ 1,97 %
165.162
+24.811
+18 % +2,64 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JQUA-Symbol
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,93 %
230.194
-18.010
-7 % -1,22 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GARP-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,79 %
187.575
+28.625
+18 % +2,17 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,55 %
66.872
+1.224
+2 % +251.661 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,53 %
45.622
+2.300
+5 % +657.883 $
2013 Q4
50 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,24 %
111.228
+18.347
+20 % +1,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,11 %
25.699
+130
+0,5 % +52.598 $
2013 Q4
50 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,52 Mio. $ 0,99 %
12.408
-362
-3 % -241.322 $
2017 Q4
34 Quartale
TTMI-Symbol
22
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,86 %
39.860
-1.994
-5 % -321.626 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,68 %
76.991
+27.040
+54 % +2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,51 Mio. $ 0,64 %
23.115
+950
+4 % +238.458 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,37 Mio. $ 0,62 %
15.018
+234
+2 % +84.232 $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBI
Baxter Bros Inc Riverside, Connecticut 864 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO) Austin, Texas 863 Mio. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQT Fund Management
EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D'Orazio & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D'Orazio & Associates 345 Positionen im Wert von 864 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 772 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D'Orazio & Associates für Q2 2026 weist 46 neu, 128 erhöht, 116 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Infleqtion Inc: 69.481 Aktien im Wert von 925.487 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von D'Orazio & Associates im Q2 2026 war Infleqtion Inc: 69.481 Aktien im Wert von 925.487 $.
  • D'Orazio & Associates hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D'Orazio & Associates im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • D'Orazio & Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 429.695 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D'Orazio & Associates machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 864 Mio. $ aus.
  • D'Orazio & Associates eröffnete 46 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D'Orazio & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 864 Mio. $.

Auf Grundlage der von D'Orazio & Associates für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .