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Leelyn Smith Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Technologie | 22,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 8,48 % |
793.605
+33.425
| +4 % | +2,85 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 6,69 % |
529.240
+17.628
| +3 % | +1,78 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 6,28 % |
1.629.344
+42.386
| +3 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 4,57 % |
370.965
+522
| +0,1 % | +47.945 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 3,92 % |
821.976
+30.815
| +4 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,89 % |
702.891
+28.580
| +4 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,38 % |
27.114
-2.049
| -7 % | -945.381 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,97 % |
53.578
-3.912
| -7 % | -776.583 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,97 % |
80.773
-1.570
| -2 % | -322.801 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,95 % |
165.959
+1.623
| +1 % | +154.027 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,79 % |
301.590
+9.224
| +3 % | +451.756 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,7 % |
39.170
-1.048
| -3 % | -377.243 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,7 % |
281.445
+9.963
| +4 % | +494.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,49 % |
32.799
+1.883
| +6 % | +761.863 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,47 % |
50.646
-283
| -0,6 % | -71.035 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,4 % |
24.069
-1.020
| -4 % | -413.906 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
37.576
-166
| -0,4 % | -47.482 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,26 % |
65.340
+641
| +1 % | +100.180 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,15 % |
310.003
+13.798
| +5 % | +423.917 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,89 Mio. $ | 1,08 % |
7.410
-118
| -2 % | -120.565 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,38 Mio. $ | 1,02 % |
16.747
-139
| -0,8 % | -66.824 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,01 % |
20.975
-1.371
| -6 % | -542.648 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,96 % |
162.596
+1.820
| +1 % | +90.821 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,94 % |
17.829
-1.118
| -6 % | -339.381 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,91 % |
22.894
-83
| -0,4 % | -25.776 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leelyn Smith für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leelyn Smith 165 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Leelyn Smith für Q2 2026 weist 11 neu, 76 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Leelyn Smith im Q2 2026 war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leelyn Smith im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leelyn Smith machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Leelyn Smith eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leelyn Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leelyn Smith für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .