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Leelyn Smith 投資組合持股
AUM
US$8.22億
週轉率
11.52%
1年估算報酬率
31.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.74%
1年估算報酬率
+31.69%
3年估算報酬率
+77.34%
5年估算報酬率
+91.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.22億
AUM 成長
+US$1.09億
(+15%)
資金流向
+US$1106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.09%
持股
165
新
11
增持
76
減碼
45
已平倉
8
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$375萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$306萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$306萬 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$303萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$876萬 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$417萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$373萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$266萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.29% |
| 2 | 科技 | 22.4% |
| 3 | 金融 | 6.21% |
| 4 | 醫療保健 | 5.55% |
| 5 | 工業 | 5.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$6977萬 | 8.48% |
793,605
+33,425
| +4% | +US$285萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$5502萬 | 6.69% |
529,240
+17,628
| +3% | +US$178萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5167萬 | 6.28% |
1,629,344
+42,386
| +3% | +US$134萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$3756萬 | 4.57% |
370,965
+522
| +0.1% | +US$4.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$3223萬 | 3.92% |
821,976
+30,815
| +4% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3197萬 | 3.89% |
702,891
+28,580
| +4% | +US$130萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1960萬 | 2.38% |
27,114
-2,049
| -7% | -US$94.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1617萬 | 1.97% |
53,578
-3,912
| -7% | -US$77.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1616萬 | 1.97% |
80,773
-1,570
| -2% | -US$32.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1601萬 | 1.95% |
165,959
+1,623
| +1% | +US$15.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1474萬 | 1.79% |
301,590
+9,224
| +3% | +US$45.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1400萬 | 1.7% |
39,170
-1,048
| -3% | -US$37.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1395萬 | 1.7% |
281,445
+9,963
| +4% | +US$49.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1223萬 | 1.49% |
32,799
+1,883
| +6% | +US$76.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1207萬 | 1.47% |
50,646
-283
| -0.6% | -US$7.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1149萬 | 1.4% |
24,069
-1,020
| -4% | -US$41.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1087萬 | 1.32% |
37,576
-166
| -0.4% | -US$4.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1033萬 | 1.26% |
65,340
+641
| +1% | +US$10萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$949萬 | 1.15% |
310,003
+13,798
| +5% | +US$42.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$889萬 | 1.08% |
7,410
-118
| -2% | -US$12.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$838萬 | 1.02% |
16,747
-139
| -0.8% | -US$6.68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$833萬 | 1.01% |
20,975
-1,371
| -6% | -US$54.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$791萬 | 0.96% |
162,596
+1,820
| +1% | +US$9.08萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$773萬 | 0.94% |
17,829
-1,118
| -6% | -US$33.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$749萬 | 0.91% |
22,894
-83
| -0.4% | -US$2.58萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Leelyn Smith的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Leelyn Smith持有165個部位，價值US$8.22億，較前一季的US$7.13億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Leelyn Smith的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加76檔、減碼45檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Linde：共7,400股，價值US$384萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF，估計金額為US$876萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Leelyn Smith在2026年第2季最大筆買進的是Linde：共買進7,400股，價值US$384萬。
- Leelyn Smith在2026年第2季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$293萬。
- Leelyn Smith在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$266萬。
- Leelyn Smith於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$876萬。
- 在2026年第2季，Leelyn Smith的投資組合規模為US$8.22億，前十大持股占42%。
- Leelyn Smith在2026年第2季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Leelyn Smith的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.22億。
根據Leelyn Smith的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。