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CRA Financial Services 投資組合持股
AUM
US$9.04億
週轉率
5.97%
1年估算報酬率
20.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.61%
1年估算報酬率
+20.1%
3年估算報酬率
+91.87%
5年估算報酬率
+105.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.04億
AUM 成長
+US$3651萬
(+4.2%)
資金流向
+US$1381萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.73%
持股
335
新
14
增持
136
減碼
115
已平倉
6
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$271萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$110萬 |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$105萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$101萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$92.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$43.5萬 |
| 2 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$35.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.99% |
| 2 | 科技 | 17.73% |
| 3 | 通訊服務 | 5.48% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.7% |
| 5 | 金融 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6672萬 | 7.38% |
200,348
-1,012
| -0.5% | -US$32.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4069萬 | 4.5% |
1,250,804
+29,993
| +2% | +US$101萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3761萬 | 4.16% |
1,046,736
+4,469
| +0.4% | +US$15.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3382萬 | 3.74% |
135,723
-1,137
| -0.8% | -US$28.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3213萬 | 3.55% |
43,431
+188
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3095萬 | 3.42% |
135,526
+976
| +0.7% | +US$20.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2811萬 | 3.11% |
75,116
+7,240
| +11% | +US$271萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2514萬 | 2.78% |
32,830
+1,442
| +5% | +US$110萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2374萬 | 2.63% |
68,989
+384
| +0.6% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2220萬 | 2.46% |
228,288
+7,015
| +3% | +US$68.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2197萬 | 2.43% |
42,836
-264
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1743萬 | 1.93% |
74,687
-641
| -0.9% | -US$15.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1661萬 | 1.84% |
21,781
-93
| -0.4% | -US$7.06萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1658萬 | 1.83% |
474,487
+18,770
| +4% | +US$65萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19億
| US$1543萬 | 1.71% |
446,758
+30,545
| +7% | +US$105萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1346萬 | 1.49% |
47,308
-994
| -2% | -US$29.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1310萬 | 1.45% |
89,444
-2,351
| -3% | -US$36.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1195萬 | 1.32% |
118,157
+7,721
| +7% | +US$79.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1166萬 | 1.29% |
16,074
+340
| +2% | +US$21.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1006萬 | 1.11% |
29,512
+83
| +0.3% | +US$2.86萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$970萬 | 1.07% |
123,730
-4,333
| -3% | -US$35.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$937萬 | 1.04% |
341,198
-9,811
| -3% | -US$27.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$901萬 | 1% |
12,862
-506
| -4% | -US$35.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$884萬 | 0.98% |
25,172
+156
| +0.6% | +US$5.87萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$864萬 | 0.96% |
171,549
+11,045
| +7% | +US$55.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CRA Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CRA Financial Services持有335個部位，價值US$9.04億，較前一季的US$8.68億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
CRA Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加136檔、減碼115檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoubleLine Ultrashort Income ETF：共4,900股，價值US$24.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$43.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和通訊服務。
- CRA Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是DoubleLine Ultrashort Income ETF：共買進4,900股，價值US$24.5萬。
- CRA Financial Services在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$271萬。
- CRA Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$43.5萬。
- CRA Financial Services於2026年第3季完全出清Baron First Principles ETF，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2026年第3季，CRA Financial Services的投資組合規模為US$9.04億，前十大持股占38%。
- CRA Financial Services在2026年第3季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- CRA Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$9.04億。
根據CRA Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。