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Calton & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.83億
週轉率
29.62%
1年估算報酬率
28.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.55%
1年估算報酬率
+28.95%
3年估算報酬率
+73.86%
5年估算報酬率
+79.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.83億
AUM 成長
-US$1308萬
(-1.9%)
資金流向
-US$9450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.42%
持股
503
新
65
增持
107
減碼
237
已平倉
84
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$243萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$173萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$113萬 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$106萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$95.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$797萬 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$544萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$374萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$372萬 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.83% |
| 2 | 資訊科技 | 8.98% |
| 3 | 工業 | 2.48% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 醫療保健 | 1.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4911億
| US$4150萬 | 6.08% |
56,351
-79
| -0.1% | -US$5.44萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$6659萬
| US$2620萬 | 3.84% |
859,824
-179,965
| -17% | -US$544萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844億
| US$2337萬 | 3.42% |
265,895
-4,350
| -2% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$2199萬 | 3.22% |
29,442
-1,898
| -6% | -US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$1776萬 | 2.6% |
294,506
-7,660
| -3% | -US$45.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1496萬 | 2.19% |
51,716
-13,061
| -20% | -US$374萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1億
| US$1226萬 | 1.8% |
489,131
+19,706
| +4% | +US$49.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643億
| US$1217萬 | 1.78% |
359,676
-1,611
| -0.4% | -US$5.34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$1198萬 | 1.75% |
219,312
+2,982
| +1% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1186萬 | 1.74% |
129,441
+6,234
| +5% | +US$57.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1166萬 | 1.71% |
231,578
-38,138
| -14% | -US$192萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1089億
| US$1039萬 | 1.52% |
34,292
+809
| +2% | +US$22.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1009萬 | 1.48% |
50,416
-7,597
| -13% | -US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$977萬 | 1.43% |
8,464
-686
| -7% | -US$51.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1246億
| US$935萬 | 1.37% |
49,063
-18,440
| -27% | -US$315萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$865萬 | 1.27% |
280,541
-42,531
| -13% | -US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2318億
| US$837萬 | 1.23% |
97,164
-44,184
| -31% | -US$372萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$808萬 | 1.18% |
61,387
-26,663
| -30% | -US$340萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$737萬 | 1.08% |
118,523
+7,183
| +6% | +US$45.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$717萬 | 1.05% |
88,508
-1,912
| -2% | -US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$200億
| US$699萬 | 1.02% |
23,369
-5,119
| -18% | -US$142萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$667萬 | 0.98% |
24,363
-12,600
| -34% | -US$335萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$662萬 | 0.97% |
9,642
-2,317
| -19% | -US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677億
| US$659萬 | 0.97% |
10,052
+1,307
| +15% | +US$71.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$637萬 | 0.93% |
64,106
-18,836
| -23% | -US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
AMG
Calton & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Calton & Associates持有503個部位，管理資產為US$6.83億，較前一季的US$6.96億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Calton & Associates於2026年第2季淨撤出US$9450萬，平倉84個部位，並減持237檔持股。 最受矚目的出清持股是Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Calton & Associates新建了Marathon Petroleum的部位，價值US$253萬。
- Calton & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進9,908股，價值US$253萬。
- Calton & Associates在2026年第2季增持Lumentum的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Calton & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Government Money Market ETF，估計減持了US$797萬。
- Calton & Associates於2026年第2季完全出清Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Calton & Associates的投資組合規模為US$6.83億，前十大持股占28%。
- Calton & Associates在2026年第2季新增了65個部位，並平倉84個部位。
- Calton & Associates的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$6.83億。
根據Calton & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。