で公開中です！
詳しく見る
Calton & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.83億
売買回転率
29.62%
推定1年リターン
28.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.55%
1年予想リターン
+28.95%
3年間の予想リターン
+73.86%
5年予想リターン
+79.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.83億
運用資産残高の伸び率
-$1308万
(-1.9%)
資金フロー
-$9450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.42%
保有額
503
新規
65
買い増し
107
減少
237
解消
84
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$243万 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+$173万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$113万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$106万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$95.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$797万 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+$544万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$374万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$372万 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.83% |
| 2 | 情報技術 | 8.98% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.48% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4150万 | 6.08% |
56,351
-79
| -0.1% | -$5.44万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
$6609万
| $2620万 | 3.84% |
859,824
-179,965
| -17% | -$544万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2337万 | 3.42% |
265,895
-4,350
| -2% | -$37.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2199万 | 3.22% |
29,442
-1,898
| -6% | -$138万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1776万 | 2.6% |
294,506
-7,660
| -3% | -$45.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1496万 | 2.19% |
51,716
-13,061
| -20% | -$374万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $1226万 | 1.8% |
489,131
+19,706
| +4% | +$49.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1217万 | 1.78% |
359,676
-1,611
| -0.4% | -$5.34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1198万 | 1.75% |
219,312
+2,982
| +1% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1186万 | 1.74% |
129,441
+6,234
| +5% | +$57.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1166万 | 1.71% |
231,578
-38,138
| -14% | -$192万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1039万 | 1.52% |
34,292
+809
| +2% | +$22.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1009万 | 1.48% |
50,416
-7,597
| -13% | -$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $977万 | 1.43% |
8,464
-686
| -7% | -$51.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $935万 | 1.37% |
49,063
-18,440
| -27% | -$315万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $865万 | 1.27% |
280,541
-42,531
| -13% | -$131万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $837万 | 1.23% |
97,164
-44,184
| -31% | -$372万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $808万 | 1.18% |
61,387
-26,663
| -30% | -$340万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $737万 | 1.08% |
118,523
+7,183
| +6% | +$45.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $717万 | 1.05% |
88,508
-1,912
| -2% | -$14.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $699万 | 1.02% |
23,369
-5,119
| -18% | -$142万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $667万 | 0.98% |
24,363
-12,600
| -34% | -$335万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $662万 | 0.97% |
9,642
-2,317
| -19% | -$154万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $659万 | 0.97% |
10,052
+1,307
| +15% | +$71.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $637万 | 0.93% |
64,106
-18,836
| -23% | -$187万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Calton & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Calton & Associatesは$6.83億相当のポジションを503件保有しており、前四半期の$6.96億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Calton & Associatesは2026年第2四半期に純額で$9450万を引き出し、84銘柄のポジションを解消し、237銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Calton & Associatesは$253万相当のMarathon Petroleumの新規ポジションを取りました。
- Calton & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は9,908株、評価額は$253万でした。
- Calton & Associatesは2026年第2四半期にLumentumの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Calton & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、推定$797万相当を減らしました。
- Calton & Associatesは2026年第2四半期にPacer Trendpilot US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Calton & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.83億のポートフォリオの28%を占めています。
- Calton & Associatesは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Calton & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$6.83億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCalton & Associatesの 13F報告書 に基づいています。