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D'Orazio & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.64億
売買回転率
19.71%
推定1年リターン
21.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+21.64%
3年間の予想リターン
+61.22%
5年予想リターン
+65.95%
10年間の推定リターン
+224.42%
AUM
$8.64億
運用資産残高の伸び率
+$9193万
(+12%)
資金フロー
+$508万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.21%
保有額
345
新規
46
買い増し
128
減少
116
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$489万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$264万 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$227万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$217万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$1245万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$298万 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$171万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.84% |
| 2 | 情報技術 | 8.67% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.55億 | 17.89% |
417,676
+3,552
| +0.9% | +$127万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $4565万 | 5.28% |
991,357
+44,951
| +5% | +$207万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $4492万 | 5.2% |
906,626
-60,917
| -6% | -$298万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $4275万 | 4.95% |
141,092
+1,220
| +0.9% | +$34.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $4236万 | 4.9% |
698,124
-22,410
| -3% | -$171万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4180万 | 4.84% |
586,614
+13,755
| +2% | +$95.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3415万 | 3.95% |
68,256
-2,786
| -4% | -$134万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3202万 | 3.71% |
422,469
-7,893
| -2% | -$58.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2379万 | 2.75% |
307,966
+63,324
| +26% | +$489万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2374万 | 2.75% |
32,236
-463
| -1% | -$31.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2167万 | 2.51% |
63,196
+3,481
| +6% | +$104万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2032万 | 2.35% |
48,884
+569
| +1% | +$21.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1941万 | 2.25% |
321,925
+38,244
| +13% | +$227万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1702万 | 1.97% |
165,162
+24,811
| +18% | +$264万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1664万 | 1.93% |
230,194
-18,010
| -7% | -$122万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $1548万 | 1.79% |
187,575
+28,625
| +18% | +$217万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1338万 | 1.55% |
66,872
+1,224
| +2% | +$25.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1320万 | 1.53% |
45,622
+2,300
| +5% | +$65.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1073万 | 1.24% |
111,228
+18,347
| +20% | +$169万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $959万 | 1.11% |
25,699
+130
| +0.5% | +$5.26万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $852万 | 0.99% |
12,408
-362
| -3% | -$24.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $745万 | 0.86% |
39,860
-1,994
| -5% | -$32.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $588万 | 0.68% |
76,991
+27,040
| +54% | +$205万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $551万 | 0.64% |
23,115
+950
| +4% | +$23.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $537万 | 0.62% |
15,018
+234
| +2% | +$8.42万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
BBI
HP
LCM
D'Orazio & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、D'Orazio & Associatesは345銘柄を保有し、保有額は$8.64億でした。前四半期の$7.72億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
D'Orazio & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、128件増加しました、116件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInfleqtion Incで、保有株数は69,481株、評価額は$92.5万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- D'Orazio & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInfleqtion Incで、株数は69,481株、評価額は$92.5万でした。
- D'Orazio & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
- D'Orazio & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定$1245万相当を減らしました。
- D'Orazio & Associatesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2026年第2四半期時点で、D'Orazio & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.64億のポートフォリオの56%を占めています。
- D'Orazio & Associatesは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- D'Orazio & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.64億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のD'Orazio & Associatesの 13F報告書 に基づいています。