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D'Orazio & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 864 M
Rotación
19.71%
Rendimiento estimado a 1 año
21.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.42%
AUM
USD 864 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.21%
Posición
345
Nuevas
46
Aumentadas
128
Reducidas
116
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.84% |
| 2 | Tecnología | 8.67% |
| 3 | Industriales | 7.58% |
| 4 | Finanzas | 6.55% |
| 5 | Atención médica | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 155 M | 17.89% |
417,676
+3,552
| +0.9% | +USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 45.7 M | 5.28% |
991,357
+44,951
| +5% | +USD 2.07 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 44.9 M | 5.2% |
906,626
-60,917
| -6% | -USD 2.98 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 42.7 M | 4.95% |
141,092
+1,220
| +0.9% | +USD 346 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 42.4 M | 4.9% |
698,124
-22,410
| -3% | -USD 1.71 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 41.8 M | 4.84% |
586,614
+13,755
| +2% | +USD 958 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.2 M | 3.95% |
68,256
-2,786
| -4% | -USD 1.34 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 32 M | 3.71% |
422,469
-7,893
| -2% | -USD 582 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 23.8 M | 2.75% |
307,966
+63,324
| +26% | +USD 4.89 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.7 M | 2.75% |
32,236
-463
| -1% | -USD 319 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 21.7 M | 2.51% |
63,196
+3,481
| +6% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 20.3 M | 2.35% |
48,884
+569
| +1% | +USD 211 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 19.4 M | 2.25% |
321,925
+38,244
| +13% | +USD 2.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 17 M | 1.97% |
165,162
+24,811
| +18% | +USD 2.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 16.6 M | 1.93% |
230,194
-18,010
| -7% | -USD 1.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 15.5 M | 1.79% |
187,575
+28,625
| +18% | +USD 2.17 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.4 M | 1.55% |
66,872
+1,224
| +2% | +USD 252 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 1.53% |
45,622
+2,300
| +5% | +USD 658 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.24% |
111,228
+18,347
| +20% | +USD 1.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 1.11% |
25,699
+130
| +0.5% | +USD 52.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.52 M | 0.99% |
12,408
-362
| -3% | -USD 241 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 7.45 M | 0.86% |
39,860
-1,994
| -5% | -USD 322 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 5.88 M | 0.68% |
76,991
+27,040
| +54% | +USD 2.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.51 M | 0.64% |
23,115
+950
| +4% | +USD 238 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.37 M | 0.62% |
15,018
+234
| +2% | +USD 84.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
BBI
HP
LCM
Revisión del portafolio de D'Orazio & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D'Orazio & Associates mantenía 345 posiciones por un valor de USD 864 M, un aumento de 12% frente a los USD 772 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de D'Orazio & Associates muestra 46 nuevos, Aumentaron 128, 116 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Infleqtion Inc: 69,481 acciones con un valor de USD 925 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 GARP ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de D'Orazio & Associates en T2 2026 fue Infleqtion Inc: 69,481 acciones por un valor de USD 925 k.
- D'Orazio & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de D'Orazio & Associates durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 GARP ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- D'Orazio & Associates cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de D'Orazio & Associates representan 56% de su cartera de USD 864 M en T2 2026.
- D'Orazio & Associates abrió 46 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D'Orazio & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 864 M.
Según el Informe 13F de D'Orazio & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.