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Cornerstone Advisors Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
15.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 56.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.08%
Posición
143
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 9.04 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 5.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 914 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.9% |
| 2 | Finanzas | 1.25% |
| 3 | Tecnología | 0.86% |
| 4 | Atención médica | 0.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 109 M | 14.22% |
3,695,022
+700,586
| +23% | +USD 20 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 64.7 M | 8.46% |
2,534,062
+853,146
| +51% | +USD 21.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 60.5 M | 7.91% |
722,555
+119,734
| +20% | +USD 9.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 33.2 M | 4.34% |
44,286
-334
| -0.7% | -USD 243 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 32.3 M | 4.23% |
639,953
+65,810
| +11% | +USD 3.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2171 M
| USD 31.8 M | 4.16% |
943,797
-61,198
| -6% | -USD 2.07 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 28 M | 3.67% |
319,169
-6,249
| -2% | -USD 533 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 26.8 M | 3.51% |
465,415
+99,008
| +27% | +USD 5.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 24.2 M | 3.17% |
240,518
+21,115
| +10% | +USD 2.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2136 M
| USD 18.5 M | 2.42% |
195,825
+5,540
| +3% | +USD 504 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3491 M
| USD 17.5 M | 2.29% |
212,535
-11,904
| -5% | -USD 904 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 493 M
| USD 16.8 M | 2.2% |
694,627
-5,691
| -0.8% | -USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1946 M
| USD 16.1 M | 2.1% |
842,806
+194,292
| +30% | +USD 3.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 13.3 M | 1.73% |
38,548
-54
| -0.1% | -USD 18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4706 M
| USD 13.3 M | 1.73% |
111,228
+83,510
| +301% | +USD 9.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 12.7 M | 1.66% |
106,471
+23
| +0% | +USD 2.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1571 M
| USD 12.7 M | 1.66% |
520,097
-37,600
| -7% | -USD 914 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.25% |
343,996
+1,276
| +0.4% | +USD 34.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5746 M
| USD 9.32 M | 1.22% |
258,451
+284
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 8.26 M | 1.08% |
11,061
-386
| -3% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 7.54 M | 0.99% |
60,700
-1,780
| -3% | -USD 215 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9016 M
| USD 7.21 M | 0.94% |
77,161
+378
| +0.5% | +USD 35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4688 M
| USD 6.89 M | 0.9% |
63,149
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 6.43 M | 0.84% |
127,556
-478
| -0.4% | -USD 23.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 6.19 M | 0.81% |
39,604
-3,473
| -8% | -USD 535 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisors Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisors Asset Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 18% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Cornerstone Advisors Asset Management destinó USD 56.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 66,400 acciones con un valor de USD 6.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Hartford Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.07 M.
- La mayor compra de Cornerstone Advisors Asset Management en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 66,400 acciones por un valor de USD 6.06 M.
- Cornerstone Advisors Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.8 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisors Asset Management durante T2 2026 fue en Hartford Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
- Cornerstone Advisors Asset Management cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisors Asset Management representan 56% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisors Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisors Asset Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.