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Cornerstone Advisors Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
13,29%
Retorno est. (1 ano)
15,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,7%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 56,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,08%
Posição
143
Nova
9
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 9,04 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 5,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 914 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,9% |
| 2 | Financeiro | 1,25% |
| 3 | Tecnologia | 0,86% |
| 4 | Saúde | 0,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,3 bi
| US$ 109 mi | 14,22% |
3.695.022
+700.586
| +23% | +US$ 20 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 64,7 mi | 8,46% |
2.534.062
+853.146
| +51% | +US$ 21,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 60,5 mi | 7,91% |
722.555
+119.734
| +20% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 33,2 mi | 4,34% |
44.286
-334
| -0,7% | -US$ 243 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 32,3 mi | 4,23% |
639.953
+65.810
| +11% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,17 bi
| US$ 31,8 mi | 4,16% |
943.797
-61.198
| -6% | -US$ 2,07 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 28 mi | 3,67% |
319.169
-6.249
| -2% | -US$ 533 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 26,8 mi | 3,51% |
465.415
+99.008
| +27% | +US$ 5,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 24,2 mi | 3,17% |
240.518
+21.115
| +10% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,14 bi
| US$ 18,5 mi | 2,42% |
195.825
+5.540
| +3% | +US$ 504 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,5 bi
| US$ 17,5 mi | 2,29% |
212.535
-11.904
| -5% | -US$ 904 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 493 mi
| US$ 16,8 mi | 2,2% |
694.627
-5.691
| -0,8% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,95 bi
| US$ 16,1 mi | 2,1% |
842.806
+194.292
| +30% | +US$ 3,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,5 bi
| US$ 13,3 mi | 1,73% |
38.548
-54
| -0,1% | -US$ 18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 13,3 mi | 1,73% |
111.228
+83.510
| +301% | +US$ 9,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 12,7 mi | 1,66% |
106.471
+23
| +0% | +US$ 2,52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,57 bi
| US$ 12,7 mi | 1,66% |
520.097
-37.600
| -7% | -US$ 914 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 9,5 mi | 1,25% |
343.996
+1.276
| +0,4% | +US$ 34,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,75 bi
| US$ 9,32 mi | 1,22% |
258.451
+284
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 8,26 mi | 1,08% |
11.061
-386
| -3% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 7,54 mi | 0,99% |
60.700
-1.780
| -3% | -US$ 215 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,04 bi
| US$ 7,21 mi | 0,94% |
77.161
+378
| +0,5% | +US$ 35 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,7 bi
| US$ 6,89 mi | 0,9% |
63.149
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 6,43 mi | 0,84% |
127.556
-478
| -0,4% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
| US$ 6,19 mi | 0,81% |
39.604
-3.473
| -8% | -US$ 535 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Cornerstone Advisors Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisors Asset Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 18% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Cornerstone Advisors Asset Management alocou US$ 56,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 66.400 ações no valor de US$ 6,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Hartford Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- A maior compra de Cornerstone Advisors Asset Management no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 66.400 ações no valor de US$ 6,06 mi.
- Cornerstone Advisors Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,8 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisors Asset Management em T2 2026 foi em Hartford Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- Cornerstone Advisors Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisors Asset Management representam 56% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Cornerstone Advisors Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisors Asset Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisors Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.