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Cornerstone Advisors Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.65億
週轉率
13.29%
1年估算報酬率
15.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.04%
1年估算報酬率
+15.7%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.65億
AUM 成長
+US$1.17億
(+18%)
資金流向
+US$5646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.08%
持股
143
新
9
增持
43
減碼
55
已平倉
10
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$2176萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2001萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$979萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$904萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$583萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$1901萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$207萬 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$120萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$115萬 |
| 5 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$91.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.9% |
| 2 | 金融 | 1.25% |
| 3 | 資訊科技 | 0.86% |
| 4 | 醫療保健 | 0.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$1.09億 | 14.22% |
3,695,022
+700,586
| +23% | +US$2001萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$6467萬 | 8.46% |
2,534,062
+853,146
| +51% | +US$2176萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$6051萬 | 7.91% |
722,555
+119,734
| +20% | +US$979萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$3317萬 | 4.34% |
44,286
-334
| -0.7% | -US$24.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3231萬 | 4.23% |
639,953
+65,810
| +11% | +US$333萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$3184萬 | 4.16% |
943,797
-61,198
| -6% | -US$207萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$2805萬 | 3.67% |
319,169
-6,249
| -2% | -US$53.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$2684萬 | 3.51% |
465,415
+99,008
| +27% | +US$529萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$2421萬 | 3.17% |
240,518
+21,115
| +10% | +US$212萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.7億
| US$1849萬 | 2.42% |
195,825
+5,540
| +3% | +US$50.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1754萬 | 2.29% |
212,535
-11,904
| -5% | -US$90.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$4.97億
| US$1682萬 | 2.2% |
694,627
-5,691
| -0.8% | -US$13.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.5億
| US$1606萬 | 2.1% |
842,806
+194,292
| +30% | +US$369萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1326萬 | 1.73% |
38,548
-54
| -0.1% | -US$1.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$1325萬 | 1.73% |
111,228
+83,510
| +301% | +US$904萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$1273萬 | 1.66% |
106,471
+23
| +0% | +US$2,518 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.8億
| US$1266萬 | 1.66% |
520,097
-37,600
| -7% | -US$91.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$953萬 | 1.25% |
343,996
+1,276
| +0.4% | +US$3.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.3億
| US$932萬 | 1.22% |
258,451
+284
| +0.1% | +US$9,918 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$826萬 | 1.08% |
11,061
-386
| -3% | -US$28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$754萬 | 0.99% |
60,700
-1,780
| -3% | -US$21.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.6億
| US$721萬 | 0.94% |
77,161
+378
| +0.5% | +US$3.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$689萬 | 0.9% |
63,149
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$643萬 | 0.84% |
127,556
-478
| -0.4% | -US$2.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$619萬 | 0.81% |
39,604
-3,473
| -8% | -US$53.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
JC
Cornerstone Advisors Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisors Asset Management持有143個部位，價值US$7.65億，較前一季的US$6.48億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Cornerstone Advisors Asset Management在2026年第2季投入US$5646萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共66,400股，價值US$606萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Hartford Total Return Bond ETF，估計減持了US$207萬。
- Cornerstone Advisors Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進66,400股，價值US$606萬。
- Cornerstone Advisors Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2176萬。
- Cornerstone Advisors Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hartford Total Return Bond ETF，估計減持了US$207萬。
- Cornerstone Advisors Asset Management於2026年第2季完全出清iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1901萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisors Asset Management的投資組合規模為US$7.65億，前十大持股占56%。
- Cornerstone Advisors Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Cornerstone Advisors Asset Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.65億。
根據Cornerstone Advisors Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。