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Pitcairn Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.13億
週轉率
25.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.13億
AUM 成長
-US$1.74億
(-16%)
資金流向
-US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.97%
持股
317
新
46
增持
64
減碼
119
已平倉
36
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1475萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$615萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$445萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$267萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+US$2.59億 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$672萬 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$515萬 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$199萬 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.27% |
| 2 | 科技 | 6.84% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 必需消費品 | 2.69% |
| 5 | 工業 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2.15億 | 23.51% |
503,370
-4,120
| -0.8% | -US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$5094萬 | 5.58% |
1,319,924
-17,033
| -1% | -US$73.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4932萬 | 5.4% |
66,043
-128
| -0.2% | -US$9.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$4021萬 | 4.4% |
988,601
-18,008
| -2% | -US$71.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3662萬 | 4.01% |
89,429
-2,847
| -3% | -US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$3220萬 | 3.53% |
43
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2583萬 | 2.83% |
69,804
+41,241
| +144% | +US$1475萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1億
| US$1468萬 | 1.61% |
450,318
-152,742
| -25% | -US$515萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1453萬 | 1.59% |
42,892
-841
| -2% | -US$27.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1370萬 | 1.5% |
179,937
+5,501
| +3% | +US$40.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1333萬 | 1.46% |
17,801
+3,288
| +23% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1251萬 | 1.37% |
451,796
+227,978
| +102% | +US$615萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1231萬 | 1.35% |
83,968
+1,201
| +1% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1119萬 | 1.23% |
157,079
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1101萬 | 1.21% |
16,033
-778
| -5% | -US$51.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1077萬 | 1.18% |
135,573
+49,831
| +58% | +US$445萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$957萬 | 1.05% |
33,057
+191
| +0.6% | +US$5.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$949萬 | 1.04% |
25,760
+650
| +3% | +US$26.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$936萬 | 1.03% |
56,971
+25,936
| +84% | +US$412萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$905萬 | 0.99% |
45,213
-91
| -0.2% | -US$1.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$840萬 | 0.92% |
67,648
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$820萬 | 0.9% |
106,294
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$815萬 | 0.89% |
23,699
+7,587
| +47% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$787萬 | 0.86% |
23,750
-1,522
| -6% | -US$48.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$763萬 | 0.84% |
21,345
-506
| -2% | -US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pitcairn Wealth Advisors持有317個部位，管理資產為US$9.13億，較前一季的US$10.9億減少16%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Pitcairn Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.45億，平倉36個部位，並減持119檔持股。 最受矚目的出清持股是StepStone Group，這筆估值約為US$2.59億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Pitcairn Wealth Advisors新建了Cummins的部位，價值US$145萬。
- Pitcairn Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cummins：共買進2,039股，價值US$145萬。
- Pitcairn Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1475萬。
- Pitcairn Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF，估計減持了US$672萬。
- Pitcairn Wealth Advisors於2026年第2季完全出清StepStone Group，估計賣出金額為US$2.59億。
- 在2026年第2季，Pitcairn Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.13億，前十大持股占54%。
- Pitcairn Wealth Advisors在2026年第2季新增了46個部位，並平倉36個部位。
- Pitcairn Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$9.13億。
根據Pitcairn Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。