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Pitcairn Wealth Advisors

Pitcairn Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 913 Mio. $ Umschlag 25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
913 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,97 %
Position
317
Neu
46
Aufgestockt
64
Reduziert
119
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,7 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,15 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,45 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,12 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STEP-Symbol
StepStone Group
STEP
+259 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+6,72 Mio. $
3
COM-Symbol
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+5,15 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1,99 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,27 %
2 Technologie 6,84 %
3 Finanzwesen 6,52 %
4 Basiskonsumgüter 2,69 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
215 Mio. $ 23,51 %
503.370
-4.120
-0,8 % -1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OUNZ-Symbol
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
50,9 Mio. $ 5,58 %
1.319.924
-17.033
-1 % -739.070 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
49,3 Mio. $ 5,4 %
66.043
-128
-0,2 % -92.801 $
2025 Q4
2 Quartale
CWI-Symbol
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
40,2 Mio. $ 4,4 %
988.601
-18.008
-2 % -713.861 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
36,6 Mio. $ 4,01 %
89.429
-2.847
-3 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
32,2 Mio. $ 3,53 %
43
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,83 %
69.804
+41.241
+144 % +14,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COM-Symbol
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
14,7 Mio. $ 1,61 %
450.318
-152.742
-25 % -5,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,59 %
42.892
-841
-2 % -275.705 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,5 %
179.937
+5.501
+3 % +409.312 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,46 %
17.801
+3.288
+23 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,37 %
451.796
+227.978
+102 % +6,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,35 %
83.968
+1.201
+1 % +174.807 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,23 %
157.079
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11 Mio. $ 1,21 %
16.033
-778
-5 % -518.643 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,18 %
135.573
+49.831
+58 % +4,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,05 %
33.057
+191
+0,6 % +54.633 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,04 %
25.760
+650
+3 % +269.276 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,03 %
56.971
+25.936
+84 % +4,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,05 Mio. $ 0,99 %
45.213
-91
-0,2 % -18.710 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,92 %
67.648
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,2 Mio. $ 0,9 %
106.294
– –
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,15 Mio. $ 0,89 %
23.699
+7.587
+47 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTHR-Symbol
24
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,86 %
23.750
-1.522
-6 % -486.932 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,84 %
21.345
-506
-2 % -182.142 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pitcairn Wealth Advisors 317 Positionen im Wert von 913 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Pitcairn Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war StepStone Group – eine Position im geschätzten Wert von 259 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn Wealth Advisors eine neue Position in Cummins im Wert von 1,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 war Cummins: 2.039 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in StepStone Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn Wealth Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 913 Mio. $ aus.
  • Pitcairn Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 913 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .