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Pitcairn Wealth Advisors

Pitcairn Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 913 Mio. $ Umschlag 25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
913 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,97 %
Position
317
Neu
46
Aufgestockt
64
Reduziert
119
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,7 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,15 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,45 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,12 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STEP-Symbol
StepStone Group
STEP
+259 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+6,72 Mio. $
3
COM-Symbol
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+5,15 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1,99 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,27 %
2 Technologie 6,84 %
3 Finanzwesen 6,52 %
4 Basiskonsumgüter 2,69 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPS-Symbol
101
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
982.246 $ 0,11 %
2.201
+424
+24 % +199.373 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
102
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
962.836 $ 0,11 %
4.606
-1.756
-28 % -347.732 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
961.817 $ 0,11 %
17.941
-1.898
-10 % -98.646 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
104
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
946.202 $ 0,1 %
5.230
-167
-3 % -28.963 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
105
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
944.492 $ 0,1 %
10.761
-266
-2 % -24.061 $
2025 Q4
2 Quartale
NUE-Symbol
106
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
943.347 $ 0,1 %
4.235
+940
+29 % +212.750 $
2025 Q4
2 Quartale
SHEL-Symbol
107
Shell
SHEL
303 Mrd. $
933.194 $ 0,1 %
12.035
-166
-1 % -14.330 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
108
Boeing
BA
150 Mrd. $
931.038 $ 0,1 %
4.301
+1.587
+58 % +353.075 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
109
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
930.797 $ 0,1 %
5.890
– –
2025 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
110
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
930.581 $ 0,1 %
3.911
+556
+17 % +120.839 $
2025 Q4
2 Quartale
ESI-Symbol
111
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
920.524 $ 0,1 %
19.278
-15.388
-44 % -638.597 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
112
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
919.885 $ 0,1 %
9.557
-3.958
-29 % -403.508 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
113
Costco
COST
438 Mrd. $
911.150 $ 0,1 %
974
-46
-5 % -45.833 $
2025 Q4
2 Quartale
BF.B-Symbol
114
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
909.724 $ 0,1 %
34.136
-90
-0,3 % -2.425 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
115
Citigroup
C
208 Mrd. $
875.730 $ 0,1 %
6.257
-6.520
-51 % -848.763 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
116
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
862.649 $ 0,09 %
2.172
-933
-30 % -369.286 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
857.960 $ 0,09 %
3.539
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
854.691 $ 0,09 %
10.205
+43
+0,4 % +3.514 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
119
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
854.230 $ 0,09 %
+9.258
Neu +844.273 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
849.318 $ 0,09 %
14.740
+5.355
+57 % +307.492 $
2025 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
121
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
846.934 $ 0,09 %
265
+86
+48 % +285.733 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
122
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
840.959 $ 0,09 %
+2.466
Neu +564.460 $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
123
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
830.688 $ 0,09 %
2.481
-1.449
-37 % -459.556 $
2025 Q4
2 Quartale
ILMN-Symbol
124
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
827.108 $ 0,09 %
+4.704
Neu +688.700 $
2026 Q2
0 Quartale
QSR-Symbol
125
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
821.321 $ 0,09 %
11.327
+1.655
+17 % +126.017 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Castellan Group
Castellan Group Louisville, Kentucky 912 Mio. $ AUM 55,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT Stratford LLC
JT Stratford LLC Gainesville, Georgia 912 Mio. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Nelson Capital Management
Nelson Capital Management Menlo Park, California 912 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pitcairn Wealth Advisors 317 Positionen im Wert von 913 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Pitcairn Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war StepStone Group – eine Position im geschätzten Wert von 259 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn Wealth Advisors eine neue Position in Cummins im Wert von 1,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 war Cummins: 2.039 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in StepStone Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn Wealth Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 913 Mio. $ aus.
  • Pitcairn Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 913 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .