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Pitcairn Wealth Advisors

Pitcairn Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 913 Mio. $ Umschlag 25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
913 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,97 %
Position
317
Neu
46
Aufgestockt
64
Reduziert
119
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,7 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,15 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,45 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,12 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STEP-Symbol
StepStone Group
STEP
+259 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+6,72 Mio. $
3
COM-Symbol
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+5,15 Mio. $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1,99 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,27 %
2 Technologie 6,84 %
3 Finanzwesen 6,52 %
4 Basiskonsumgüter 2,69 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIIB-Symbol
151
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
650.342 $ 0,07 %
3.010
+313
+12 % +59.874 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
152
Danaher
DHR
161 Mrd. $
649.724 $ 0,07 %
3.411
+631
+23 % +114.569 $
2025 Q4
2 Quartale
AMRZ-Symbol
153
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
643.542 $ 0,07 %
12.074
+1.104
+10 % +59.785 $
2025 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
154
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
640.399 $ 0,07 %
13.775
-6.514
-32 % -349.102 $
2025 Q4
2 Quartale
Q-Symbol
155
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
638.379 $ 0,07 %
+3.909
Neu +575.755 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
627.204 $ 0,07 %
1.251
-65
-5 % -31.203 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
157
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
625.100 $ 0,07 %
3.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
158
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
621.796 $ 0,07 %
7.558
– –
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
159
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
613.184 $ 0,07 %
8.588
-3.929
-31 % -346.018 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
160
Stryker
SYK
113 Mrd. $
602.603 $ 0,07 %
1.914
+4
+0,2 % +1.261 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
161
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
593.896 $ 0,07 %
2.321
+158
+7 % +37.526 $
2025 Q4
2 Quartale
SLQD-Symbol
162
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
588.321 $ 0,06 %
11.680
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
163
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
583.076 $ 0,06 %
3.675
-598
-14 % -88.964 $
2025 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
164
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
579.984 $ 0,06 %
5.190
-710
-12 % -75.758 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
165
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
575.436 $ 0,06 %
3.114
– –
2025 Q4
2 Quartale
HEI.A-Symbol
166
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
569.464 $ 0,06 %
+2.208
Neu +504.517 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
565.148 $ 0,06 %
1.881
-48
-2 % -13.489 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
168
Altria Group
MO
125 Mrd. $
564.037 $ 0,06 %
7.839
+459
+6 % +32.037 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
169
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
560.321 $ 0,06 %
3.025
-531
-15 % -92.277 $
2025 Q4
2 Quartale
PHM-Symbol
170
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
558.310 $ 0,06 %
4.069
-898
-18 % -109.060 $
2025 Q4
2 Quartale
CNP-Symbol
171
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
550.194 $ 0,06 %
12.493
-493
-4 % -21.121 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
172
Home Depot
HD
309 Mrd. $
543.575 $ 0,06 %
1.541
-37
-2 % -12.037 $
2025 Q4
2 Quartale
DKNG-Symbol
173
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
536.649 $ 0,06 %
21.245
-8.293
-28 % -204.545 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
174
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
527.900 $ 0,06 %
6.005
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEF-Symbol
175
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
524.740 $ 0,06 %
10.499
– –
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Castellan Group
Castellan Group Louisville, Kentucky 912 Mio. $ AUM 55,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT Stratford LLC
JT Stratford LLC Gainesville, Georgia 912 Mio. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Nelson Capital Management
Nelson Capital Management Menlo Park, California 912 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pitcairn Wealth Advisors 317 Positionen im Wert von 913 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Pitcairn Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war StepStone Group – eine Position im geschätzten Wert von 259 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn Wealth Advisors eine neue Position in Cummins im Wert von 1,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 war Cummins: 2.039 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Pitcairn Wealth Advisors hat seine Position in StepStone Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn Wealth Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 913 Mio. $ aus.
  • Pitcairn Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 913 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .