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Castellan Group Portfolio-Positionen
AUM
912 Mio. $
Umschlag
36,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+195,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+305,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,42 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
|
+7,08 Mio. $ |
| 2 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+4,89 Mio. $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+4,98 Mio. $ |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
Terreno Realty
TRNO
|
+4,46 Mio. $ |
| 5 |
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,81 % |
| 2 | Immobilien | 3,18 % |
| 3 | Versorger | 3,08 % |
| 4 | Energie | 1,9 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
625 Mio. $
| 611 Mio. $ | 66,99 % |
6.474.991
-24.750
| -0,4 % | -2,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
190 Mio. $
| 177 Mio. $ | 19,38 % |
3.441.216
+137.506
| +4 % | +7,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,25 % |
174.989
-2.492
| -1 % | -290.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,58 % |
130.431
+252
| +0,2 % | +9.898 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,56 % |
+95.074
| Neu | +4,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,56 % |
+68.216
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,53 % |
41.625
+2.686
| +7 % | +306.453 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,53 % |
23.817
-106
| -0,4 % | -21.229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Delek Logistics
DKL
3,32 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,53 % |
93.263
+2.101
| +2 % | +106.864 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,52 % |
77.858
-1.361
| -2 % | -84.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,51 % |
82.931
+5.878
| +8 % | +327.939 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,51 % |
25.490
+2.608
| +11 % | +551.233 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,5 % |
52.238
-1.857
| -3 % | -167.976 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,5 % |
136.677
+2.376
| +2 % | +78.822 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,5 % |
133.280
-8.950
| -6 % | -346.720 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,5 % |
+118.241
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,49 % |
+168.848
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,49 % |
25.830
+205
| +0,8 % | +36.711 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,47 % |
113.021
+14.149
| +14 % | +543.650 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,42 % |
71.851
-7.740
| -10 % | -442.549 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
39,9 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,28 % |
78.480
-5.640
| -7 % | -178.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
5.900
-300
| -5 % | -121.380 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,23 % |
24.668
-2.415
| -9 % | -200.446 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,21 % |
19.719
-1.829
| -8 % | -185.430 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,2 % |
13.453
-1.409
| -9 % | -210.881 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCM
Portfolio-Rückblick von Castellan Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castellan Group 47 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 726 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castellan Group für Q2 2026 weist 11 neu, 10 erhöht, 16 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war LXP Industrial Trust: 95.074 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Portland General Electric mit einem geschätzten Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Versorger.
- Der größte Kauf von Castellan Group im Q2 2026 war LXP Industrial Trust: 95.074 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
- Castellan Group hat seine Position in Castellan Targeted Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castellan Group im Q2 2026 entfiel auf Castellan Targeted Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- Castellan Group hat seine Position in Portland General Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castellan Group machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
- Castellan Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castellan Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 912 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castellan Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .