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Castellan Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 912 M
Rotación
36.17%
Rendimiento estimado a 1 año
55.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+195.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+305.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 912 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 7.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.42%
Posición
47
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
|
+USD 7.08 M |
| 2 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.81% |
| 2 | Bienes raíces | 3.18% |
| 3 | Servicios públicos | 3.08% |
| 4 | Energía | 1.9% |
| 5 | Materiales | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
USD 625 M
| USD 611 M | 66.99% |
6,474,991
-24,750
| -0.4% | -USD 2.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
USD 190 M
| USD 177 M | 19.38% |
3,441,216
+137,506
| +4% | +USD 7.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 20.5 M | 2.25% |
174,989
-2,492
| -1% | -USD 291 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 5.26 M | 0.58% |
130,431
+252
| +0.2% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 5.12 M | 0.56% |
+95,074
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 5.08 M | 0.56% |
+68,216
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 4.86 M | 0.53% |
41,625
+2,686
| +7% | +USD 306 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 4.82 M | 0.53% |
23,817
-106
| -0.4% | -USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Delek Logistics
DKL
USD 3316 M
| USD 4.81 M | 0.53% |
93,263
+2,101
| +2% | +USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 4.77 M | 0.52% |
77,858
-1,361
| -2% | -USD 84.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 4.67 M | 0.51% |
82,931
+5,878
| +8% | +USD 328 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 4.62 M | 0.51% |
25,490
+2,608
| +11% | +USD 551 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.58 M | 0.5% |
52,238
-1,857
| -3% | -USD 168 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
USD 1758 M
| USD 4.56 M | 0.5% |
136,677
+2,376
| +2% | +USD 78.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| USD 4.56 M | 0.5% |
133,280
-8,950
| -6% | -USD 347 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 4.55 M | 0.5% |
+118,241
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 4.48 M | 0.49% |
+168,848
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 4.45 M | 0.49% |
25,830
+205
| +0.8% | +USD 36.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 4.25 M | 0.47% |
113,021
+14,149
| +14% | +USD 544 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.82 M | 0.42% |
71,851
-7,740
| -10% | -USD 443 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
USD 39.9 M
| USD 2.54 M | 0.28% |
78,480
-5,640
| -7% | -USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.2 M | 0.24% |
5,900
-300
| -5% | -USD 121 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 2.06 M | 0.23% |
24,668
-2,415
| -9% | -USD 200 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 1.87 M | 0.21% |
19,719
-1,829
| -8% | -USD 185 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.84 M | 0.2% |
13,453
-1,409
| -9% | -USD 211 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
Revisión del portafolio de Castellan Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castellan Group mantenía 47 posiciones por un valor de USD 912 M, un aumento de 26% frente a los USD 726 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Castellan Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 10, 16 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue LXP Industrial Trust: 95,074 acciones con un valor de USD 5.12 M. La mayor venta fue Portland General Electric, por un valor estimado de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Servicios públicos.
- La mayor compra de Castellan Group en T2 2026 fue LXP Industrial Trust: 95,074 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- Castellan Group fue quien más aumentó su posición en Castellan Targeted Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.08 M.
- La mayor reducción de Castellan Group durante T2 2026 fue en Castellan Targeted Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Castellan Group cerró por completo su posición en Portland General Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Castellan Group representan 92% de su cartera de USD 912 M en T2 2026.
- Castellan Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castellan Group aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 912 M.
Según el Informe 13F de Castellan Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.