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Concord Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 873 M
Rotación
76.64%
Rendimiento estimado a 1 año
24.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 873 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.54%
Posición
886
Nuevas
678
Aumentadas
104
Reducidas
88
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.47% |
| 2 | Tecnología | 15.86% |
| 3 | Finanzas | 5.75% |
| 4 | Industriales | 4.09% |
| 5 | Atención médica | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 40.1 M | 4.59% |
200,224
+671
| +0.3% | +USD 138 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 39 M | 4.47% |
774,332
+10,982
| +1% | +USD 544 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 35.3 M | 4.04% |
1,262,818
+48,525
| +4% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 34.2 M | 3.92% |
1,140,512
+29,300
| +3% | +USD 879 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 33.7 M | 3.86% |
1,188,621
+52,144
| +5% | +USD 1.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 33.7 M | 3.86% |
1,008,318
+37,607
| +4% | +USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 33.1 M | 3.79% |
568,549
+27,227
| +5% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 25.8 M | 2.95% |
216,793
-8,787
| -4% | -USD 1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.9 M | 2.74% |
247,850
-252
| -0.1% | -USD 23.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.2 M | 2.31% |
69,713
+1,162
| +2% | +USD 332 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.65% |
175,929
+254
| +0.1% | +USD 20.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.2 M | 1.63% |
38,122
-3,097
| -8% | -USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 13.3 M | 1.52% |
234,616
-2,546
| -1% | -USD 140 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.8 M | 1.47% |
34,005
+646
| +2% | +USD 259 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 12.1 M | 1.39% |
263,359
+8,997
| +4% | +USD 419 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.36% |
281,934
-2,492
| -0.9% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.6 M | 1.33% |
32,536
+1,940
| +6% | +USD 698 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 11.6 M | 1.33% |
242,586
+1,609
| +0.7% | +USD 77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 11.5 M | 1.32% |
127,686
+5,286
| +4% | +USD 439 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.29% |
90,194
+1,228
| +1% | +USD 146 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 1.21% |
44,398
-667
| -1% | -USD 167 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 10.5 M | 1.2% |
92,704
+3,966
| +4% | +USD 432 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.1 M | 1.16% |
30,997
+224
| +0.7% | +USD 69.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10 M | 1.15% |
9,417
-347
| -4% | -USD 305 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.14 M | 1.05% |
12,645
-1,158
| -8% | -USD 534 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MO
Revisión del portafolio de Concord Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners mantenía 886 posiciones por un valor de USD 873 M, un aumento de 13% frente a los USD 770 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Concord Wealth Partners destinó USD 30.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 678 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 2,938 acciones con un valor de USD 3.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.9 M.
- La mayor compra de Concord Wealth Partners en T2 2026 fue Micron Technology: 2,938 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Concord Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de Concord Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Concord Wealth Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Concord Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 873 M en T2 2026.
- Concord Wealth Partners abrió 678 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Concord Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 873 M.
Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.