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Concord Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.73億
売買回転率
76.64%
推定1年リターン
24.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.31%
1年予想リターン
+24.02%
3年間の予想リターン
+66.02%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$3052万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.54%
保有額
886
新規
678
買い増し
104
減少
88
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$335万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$220万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$205万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$197万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$290万 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$275万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$218万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$216万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.47% |
| 2 | 情報技術 | 15.86% |
| 3 | 金融 | 5.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.09% |
| 5 | ヘルスケア | 3.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4006万 | 4.59% |
200,224
+671
| +0.3% | +$13.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3902万 | 4.47% |
774,332
+10,982
| +1% | +$54.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $3530万 | 4.04% |
1,262,818
+48,525
| +4% | +$136万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $3423万 | 3.92% |
1,140,512
+29,300
| +3% | +$87.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $3374万 | 3.86% |
1,188,621
+52,144
| +5% | +$148万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $3374万 | 3.86% |
1,008,318
+37,607
| +4% | +$126万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3309万 | 3.79% |
568,549
+27,227
| +5% | +$159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2580万 | 2.95% |
216,793
-8,787
| -4% | -$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2392万 | 2.74% |
247,850
-252
| -0.1% | -$2.32万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2017万 | 2.31% |
69,713
+1,162
| +2% | +$33.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1442万 | 1.65% |
175,929
+254
| +0.1% | +$2.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1422万 | 1.63% |
38,122
-3,097
| -8% | -$125万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $1326万 | 1.52% |
234,616
-2,546
| -1% | -$14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1285万 | 1.47% |
34,005
+646
| +2% | +$25.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $1210万 | 1.39% |
263,359
+8,997
| +4% | +$41.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1190万 | 1.36% |
281,934
-2,492
| -0.9% | -$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1163万 | 1.33% |
32,536
+1,940
| +6% | +$69.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1158万 | 1.33% |
242,586
+1,609
| +0.7% | +$7.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1150万 | 1.32% |
127,686
+5,286
| +4% | +$43.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1125万 | 1.29% |
90,194
+1,228
| +1% | +$14.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1058万 | 1.21% |
44,398
-667
| -1% | -$16.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $1046万 | 1.2% |
92,704
+3,966
| +4% | +$43.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1015万 | 1.16% |
30,997
+224
| +0.7% | +$6.96万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1003万 | 1.15% |
9,417
-347
| -4% | -$30.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $914万 | 1.05% |
12,645
-1,158
| -8% | -$53.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
MO
Concord Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Concord Wealth Partnersは886銘柄を保有し、保有額は$8.73億でした。前四半期の$7.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Concord Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3052万を投じ、新たに678銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は2,938株、評価額は$339万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$290万相当を売却しました。
- Concord Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は2,938株、評価額は$339万でした。
- Concord Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
- Concord Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$290万相当を減らしました。
- Concord Wealth Partnersは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Concord Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.73億のポートフォリオの37%を占めています。
- Concord Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに678件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Concord Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.73億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のConcord Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。