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Kavar Capital Partners Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.12億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
29.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.56%
1年予想リターン
+29.76%
3年間の予想リターン
+77.21%
5年予想リターン
+92.54%
10年間の推定リターン
+280.51%
AUM
$8.12億
運用資産残高の伸び率
+$1314万
(+1.6%)
資金フロー
-$6894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.54%
保有額
231
新規
18
買い増し
110
減少
49
解消
27
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$171万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$152万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$147万 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3207万 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$1975万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$1231万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1062万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$473万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.26% |
| 2 | 情報技術 | 16.07% |
| 3 | 金融 | 10.22% |
| 4 | ヘルスケア | 8.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $5197万 | 6.4% |
1,766,011
+51,606
| +3% | +$147万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $5134万 | 6.33% |
1,650,796
+56,498
| +4% | +$171万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4379万 | 5.4% |
151,324
-209
| -0.1% | -$5.98万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $4262万 | 5.25% |
1,538,803
+56,447
| +4% | +$152万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $3535万 | 4.36% |
98,917
-129
| -0.1% | -$4.64万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $3227万 | 3.98% |
161,272
+300
| +0.2% | +$6.17万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3403億
| $2520万 | 3.11% |
23,665
+1,014
| +4% | +$89.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2091万 | 2.58% |
42,370
+44
| +0.1% | +$2.12万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $1745万 | 2.15% |
180,897
+5,038
| +3% | +$46.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1624万 | 2% |
43,548
+1,804
| +4% | +$73万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $1610万 | 1.98% |
129,081
+3,730
| +3% | +$44.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1456万 | 1.79% |
44,470
+189
| +0.4% | +$5.87万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $1450万 | 1.79% |
28,923
+201
| +0.7% | +$9.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $1387万 | 1.71% |
376,253
+15,308
| +4% | +$52.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5033億
| $1184万 | 1.46% |
47,061
+98
| +0.2% | +$2.11万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1108万 | 1.36% |
43,615
-74
| -0.2% | -$1.72万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1078万 | 1.33% |
104,566
+6,752
| +7% | +$71.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $1048万 | 1.29% |
121,681
+10,183
| +9% | +$85.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1047万 | 1.29% |
289,888
+12,899
| +5% | +$42.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1045万 | 1.29% |
49,105
-665
| -1% | -$13.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1034万 | 1.27% |
112,322
+1,114
| +1% | +$10.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $994万 | 1.23% |
108,993
+4,167
| +4% | +$36.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $975万 | 1.2% |
66,498
+134
| +0.2% | +$1.95万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $958万 | 1.18% |
84,577
+5,473
| +7% | +$67.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $937万 | 1.15% |
39,319
+974
| +3% | +$24.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
TLP
BPIM
Kavar Capital Partners Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kavar Capital Partners Groupは231銘柄を保有し、保有額は$8.12億でした。前四半期の$7.98億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Kavar Capital Partners Groupは2026年第2四半期に純額で$6894万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total Bond Marketで、推定 $3207万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Kavar Capital Partners Groupは$106万相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。
- Kavar Capital Partners Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は7,011株、評価額は$106万でした。
- Kavar Capital Partners Groupは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
- Kavar Capital Partners Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Kavar Capital Partners Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3207万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kavar Capital Partners Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.12億のポートフォリオの42%を占めています。
- Kavar Capital Partners Groupは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Kavar Capital Partners Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$8.12億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のKavar Capital Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。