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McGlone Suttner Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.61億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+61.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.61億
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+1%)
資金フロー
+$1291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.41%
保有額
210
新規
14
買い増し
123
減少
41
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$180万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$139万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$97.2万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$93.7万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$77.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$50.8万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$34.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$32.1万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$32万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.32% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 2.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.65% |
| 5 | ヘルスケア | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.71億 | 19.82% |
3,838,991
+17,000
| +0.4% | +$76.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $7424万 | 8.62% |
673,208
+8,591
| +1% | +$97.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $6822万 | 7.92% |
532,568
+3,593
| +0.7% | +$46.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $6331万 | 7.35% |
2,110,480
+9,167
| +0.4% | +$27.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4999万 | 5.81% |
1,154,583
+40,201
| +4% | +$180万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $3934万 | 4.57% |
704,178
+723
| +0.1% | +$4.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $3300万 | 3.83% |
1,558,975
+63,587
| +4% | +$139万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2411万 | 2.8% |
703,117
+2,502
| +0.4% | +$8.63万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2129万 | 2.47% |
533,468
+22,983
| +5% | +$93.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1906万 | 2.21% |
234,861
+1,034
| +0.4% | +$8.32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1776万 | 2.06% |
229,457
+3,347
| +1% | +$27.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1476万 | 1.71% |
188,442
+9,629
| +5% | +$77.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $1415万 | 1.64% |
313,807
+10,905
| +4% | +$47.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1388万 | 1.61% |
146,827
+6,111
| +4% | +$59.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $936万 | 1.09% |
28,113
-999
| -3% | -$32.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $813万 | 0.94% |
15,843
-472
| -3% | -$21.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $789万 | 0.92% |
34,544
+2,468
| +8% | +$52.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $733万 | 0.85% |
21,313
-30
| -0.1% | -$1.04万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $723万 | 0.84% |
31,007
-91
| -0.3% | -$2.19万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $677万 | 0.79% |
111,477
-269
| -0.2% | -$1.69万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $613万 | 0.71% |
39,516
+165
| +0.4% | +$2.68万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $421万 | 0.49% |
58,502
+1,526
| +3% | +$11.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $411万 | 0.48% |
169,716
+2,955
| +2% | +$7.15万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $406万 | 0.47% |
49,678
-3,955
| -7% | -$32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $356万 | 0.41% |
6,957
+6
| +0.1% | +$3,047 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
HP
McGlone Suttner Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McGlone Suttner Wealth Managementは210銘柄を保有し、保有額は$8.61億でした。前四半期の$8.52億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McGlone Suttner Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、123件増加しました、41件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETFで、保有株数は12,336株、評価額は$29.2万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachsで、推定額は$50.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- McGlone Suttner Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETFで、株数は12,336株、評価額は$29.2万でした。
- McGlone Suttner Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- McGlone Suttner Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$34.8万相当を減らしました。
- McGlone Suttner Wealth Managementは2026年第3四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McGlone Suttner Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.61億のポートフォリオの65%を占めています。
- McGlone Suttner Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- McGlone Suttner Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$8.61億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMcGlone Suttner Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。