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McGlone Suttner Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.61億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+61.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.61億
AUM 成長
+US$861萬
(+1%)
資金流向
+US$1291萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.41%
持股
210
新
14
增持
123
減碼
41
已平倉
10
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$180萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$139萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$97.2萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$77.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$50.8萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$34.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$32萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.32% |
| 2 | 科技 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 2.52% |
| 4 | 工業 | 1.65% |
| 5 | 醫療保健 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.71億 | 19.82% |
3,838,991
+17,000
| +0.4% | +US$76.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$7424萬 | 8.62% |
673,208
+8,591
| +1% | +US$97.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$6822萬 | 7.92% |
532,568
+3,593
| +0.7% | +US$46.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6331萬 | 7.35% |
2,110,480
+9,167
| +0.4% | +US$27.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4999萬 | 5.81% |
1,154,583
+40,201
| +4% | +US$180萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3934萬 | 4.57% |
704,178
+723
| +0.1% | +US$4.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$3300萬 | 3.83% |
1,558,975
+63,587
| +4% | +US$139萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2411萬 | 2.8% |
703,117
+2,502
| +0.4% | +US$8.63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2129萬 | 2.47% |
533,468
+22,983
| +5% | +US$93.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1906萬 | 2.21% |
234,861
+1,034
| +0.4% | +US$8.32萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1776萬 | 2.06% |
229,457
+3,347
| +1% | +US$27.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1476萬 | 1.71% |
188,442
+9,629
| +5% | +US$77.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$1415萬 | 1.64% |
313,807
+10,905
| +4% | +US$47.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1388萬 | 1.61% |
146,827
+6,111
| +4% | +US$59.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$936萬 | 1.09% |
28,113
-999
| -3% | -US$32.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$813萬 | 0.94% |
15,843
-472
| -3% | -US$21.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$789萬 | 0.92% |
34,544
+2,468
| +8% | +US$52.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$733萬 | 0.85% |
21,313
-30
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$723萬 | 0.84% |
31,007
-91
| -0.3% | -US$2.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$677萬 | 0.79% |
111,477
-269
| -0.2% | -US$1.69萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$613萬 | 0.71% |
39,516
+165
| +0.4% | +US$2.68萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$421萬 | 0.49% |
58,502
+1,526
| +3% | +US$11.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$411萬 | 0.48% |
169,716
+2,955
| +2% | +US$7.15萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$406萬 | 0.47% |
49,678
-3,955
| -7% | -US$32萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$356萬 | 0.41% |
6,957
+6
| +0.1% | +US$3,047 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
HP
McGlone Suttner Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McGlone Suttner Wealth Management持有210個部位，價值US$8.61億，較前一季的US$8.52億增加1%。 其前十大持股占投資組合的65%。
McGlone Suttner Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加123檔、減碼41檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF：共12,336股，價值US$29.2萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs，估計金額為US$50.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- McGlone Suttner Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF：共買進12,336股，價值US$29.2萬。
- McGlone Suttner Wealth Management在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- McGlone Suttner Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$34.8萬。
- McGlone Suttner Wealth Management於2026年第3季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$50.8萬。
- 在2026年第3季，McGlone Suttner Wealth Management的投資組合規模為US$8.61億，前十大持股占65%。
- McGlone Suttner Wealth Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- McGlone Suttner Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$8.61億。
根據McGlone Suttner Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。