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CANC
Culbertson A N & Co 投資組合持股
AUM
US$8.59億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
30.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+30.36%
3年估算報酬率
+80.67%
5年估算報酬率
+103.8%
10年估算報酬率
+336.65%
AUM
US$8.59億
AUM 成長
+US$8782萬
(+11%)
資金流向
+US$911萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.8%
持股
142
新
10
增持
47
減碼
65
已平倉
2
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$416萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$217萬 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$211萬 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$209萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$164萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$150萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$56.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.91% |
| 2 | 其他 | 20.06% |
| 3 | 科技 | 16.07% |
| 4 | 工業 | 11.5% |
| 5 | 醫療保健 | 10.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6419萬 | 7.48% |
128,286
+8,660
| +7% | +US$416萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5151萬 | 6% |
178,001
-1,221
| -0.7% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4204萬 | 4.9% |
165,525
-1,457
| -0.9% | -US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4027萬 | 4.69% |
37,820
-1,862
| -5% | -US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3561萬 | 4.15% |
108,791
-694
| -0.6% | -US$21.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3192萬 | 3.72% |
85,564
+1,687
| +2% | +US$68.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2615萬 | 3.04% |
25,851
-704
| -3% | -US$68.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Cummins
CMI
US$731億
| US$2410萬 | 2.81% |
33,794
-466
| -1% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2295萬 | 2.67% |
64,958
-2,055
| -3% | -US$73.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2017萬 | 2.35% |
80,166
-240
| -0.3% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1826萬 | 2.13% |
165,548
+886
| +0.5% | +US$9.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1565萬 | 1.82% |
24,668
-54
| -0.2% | -US$3.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1508萬 | 1.76% |
19,954
+56
| +0.3% | +US$4.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Corning
GLW
US$1137億
| US$1489萬 | 1.73% |
58,307
-8,234
| -12% | -US$150萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1360萬 | 1.58% |
92,830
-688
| -0.7% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1359萬 | 1.58% |
36,726
-458
| -1% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1302萬 | 1.52% |
36,433
-93
| -0.3% | -US$3.35萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1274萬 | 1.48% |
93,216
-388
| -0.4% | -US$5.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1196萬 | 1.39% |
39,471
-179
| -0.5% | -US$5.13萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1163萬 | 1.35% |
70,189
+223
| +0.3% | +US$4.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1151萬 | 1.34% |
38,312
+929
| +2% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1060萬 | 1.23% |
90,244
-2,750
| -3% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1005萬 | 1.17% |
84,082
-4,438
| -5% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$997萬 | 1.16% |
41,825
+310
| +0.7% | +US$7.78萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229億
| US$990萬 | 1.15% |
5,071
+1,119
| +28% | +US$209萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Culbertson A N & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Culbertson A N & Co持有142個部位，價值US$8.59億，較前一季的US$7.71億增加11%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Culbertson A N & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加47檔、減碼65檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共28,753股，價值US$218萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為其他和科技。
- Culbertson A N & Co在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進28,753股，價值US$218萬。
- Culbertson A N & Co在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$416萬。
- Culbertson A N & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$164萬。
- Culbertson A N & Co於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Culbertson A N & Co的投資組合規模為US$8.59億，前十大持股占42%。
- Culbertson A N & Co在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Culbertson A N & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.59億。
根據Culbertson A N & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。