我們已在上線！
進一步了解
Fagan Associates 投資組合持股
AUM
US$8.61億
週轉率
5.63%
1年估算報酬率
31.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.16%
1年估算報酬率
+31.91%
3年估算報酬率
+126.69%
5年估算報酬率
+149.41%
10年估算報酬率
+595.96%
AUM
US$8.61億
AUM 成長
+US$4792萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1461萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.54%
持股
142
新
5
增持
61
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$388萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$140萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$456萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$184萬 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$143萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.98% |
| 2 | 科技 | 29.35% |
| 3 | 通訊服務 | 11.58% |
| 4 | 金融 | 9.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7962萬 | 9.25% |
231,393
-2,883
| -1% | -US$100萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5838萬 | 6.78% |
95,426
-3,573
| -4% | -US$184萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5705萬 | 6.63% |
171,305
-332
| -0.2% | -US$10.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4170萬 | 4.85% |
81,304
-188
| -0.2% | -US$8.69萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3535萬 | 4.11% |
154,771
+2,528
| +2% | +US$54.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2742萬 | 3.19% |
110,041
+3,871
| +4% | +US$98.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2558萬 | 2.97% |
136,741
+5,333
| +4% | +US$85萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2292萬 | 2.66% |
511,908
+27,471
| +6% | +US$127萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2047萬 | 2.38% |
61,874
+553
| +0.9% | +US$19.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1481萬 | 1.72% |
55,940
+1,675
| +3% | +US$44.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1469萬 | 1.71% |
261,279
-8,608
| -3% | -US$49.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1461萬 | 1.7% |
154,538
+1,270
| +0.8% | +US$12.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1458萬 | 1.69% |
20,102
+672
| +3% | +US$41.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1436萬 | 1.67% |
27,475
+1,046
| +4% | +US$53.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1416萬 | 1.65% |
373,404
+8,528
| +2% | +US$33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1411萬 | 1.64% |
76,568
+846
| +1% | +US$17.6萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.36億
| US$1378萬 | 1.6% |
74,216
-888
| -1% | -US$16.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1333萬 | 1.55% |
297,025
+24,865
| +9% | +US$114萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1297萬 | 1.51% |
36,085
+565
| +2% | +US$20.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1194萬 | 1.39% |
219,376
+6,872
| +3% | +US$41.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1144萬 | 1.33% |
20,750
-157
| -0.8% | -US$8.83萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1135萬 | 1.32% |
413,026
+6,899
| +2% | +US$19.2萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1115萬 | 1.3% |
54,592
-383
| -0.7% | -US$7.54萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1049萬 | 1.22% |
13,833
-71
| -0.5% | -US$5.37萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1016萬 | 1.18% |
187,780
+474
| +0.3% | +US$2.71萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CANC
HP
Fagan Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fagan Associates持有142個部位，價值US$8.61億，較前一季的US$8.13億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Fagan Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加61檔、減碼46檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tempus AI：共64,287股，價值US$527萬。 最大的一筆賣出是Terex，估計金額為US$456萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的34%，其次為科技和通訊服務。
- Fagan Associates在2026年第3季最大筆買進的是Tempus AI：共買進64,287股，價值US$527萬。
- Fagan Associates在2026年第3季增持First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Fagan Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$184萬。
- Fagan Associates於2026年第3季完全出清Terex，估計賣出金額為US$456萬。
- 在2026年第3季，Fagan Associates的投資組合規模為US$8.61億，前十大持股占45%。
- Fagan Associates在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Fagan Associates的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$8.61億。
根據Fagan Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。