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Fagan Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 861 mi
Giro
5,63%
Retorno est. (1 ano)
31,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,16%
Retorno est. (1 ano)
+31,91%
Retorno est. (3 anos)
+126,69%
Retorno est. (5 anos)
+149,41%
Retorno est. (10 anos)
+595,96%
AUM
US$ 861 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,54%
Posição
142
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,98% |
| 2 | Tecnologia | 29,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,58% |
| 4 | Financeiro | 9,84% |
| 5 | Saúde | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 79,6 mi | 9,25% |
231.393
-2.883
| -1% | -US$ 1 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 58,4 mi | 6,78% |
95.426
-3.573
| -4% | -US$ 1,84 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57 mi | 6,63% |
171.305
-332
| -0,2% | -US$ 107 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,7 mi | 4,85% |
81.304
-188
| -0,2% | -US$ 86,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,3 mi | 4,11% |
154.771
+2.528
| +2% | +US$ 542 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,4 mi | 3,19% |
110.041
+3.871
| +4% | +US$ 984 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 25,6 mi | 2,97% |
136.741
+5.333
| +4% | +US$ 850 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 22,9 mi | 2,66% |
511.908
+27.471
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,5 mi | 2,38% |
61.874
+553
| +0,9% | +US$ 193 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,8 mi | 1,72% |
55.940
+1.675
| +3% | +US$ 442 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,7 mi | 1,71% |
261.279
-8.608
| -3% | -US$ 491 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,6 mi | 1,7% |
154.538
+1.270
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,6 mi | 1,69% |
20.102
+672
| +3% | +US$ 419 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 14,4 mi | 1,67% |
27.475
+1.046
| +4% | +US$ 536 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 14,2 mi | 1,65% |
373.404
+8.528
| +2% | +US$ 330 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 14,1 mi | 1,64% |
76.568
+846
| +1% | +US$ 176 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 636 mi
| US$ 13,8 mi | 1,6% |
74.216
-888
| -1% | -US$ 167 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 13,3 mi | 1,55% |
297.025
+24.865
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13 mi | 1,51% |
36.085
+565
| +2% | +US$ 207 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11,9 mi | 1,39% |
219.376
+6.872
| +3% | +US$ 419 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 11,4 mi | 1,33% |
20.750
-157
| -0,8% | -US$ 88,3 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,32% |
413.026
+6.899
| +2% | +US$ 192 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11,1 mi | 1,3% |
54.592
-383
| -0,7% | -US$ 75,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 10,5 mi | 1,22% |
13.833
-71
| -0,5% | -US$ 53,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,18% |
187.780
+474
| +0,3% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CANC
HP
Revisão da carteira de Fagan Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fagan Associates detinha 142 posições avaliadas em US$ 861 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fagan Associates mostra 5 novas, 61 aumentaram, 46 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tempus AI: 64.287 ações no valor de US$ 5,27 mi. A maior venda foi de Terex, estimada em US$ 4,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Fagan Associates no T3 2026 foi Tempus AI: 64.287 ações no valor de US$ 5,27 mi.
- Fagan Associates foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Fagan Associates em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Fagan Associates encerrou totalmente sua posição em Terex no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,56 mi.
- As dez maiores posições de Fagan Associates representam 45% de sua carteira de US$ 861 mi no T3 2026.
- Fagan Associates abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fagan Associates subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 861 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fagan Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.