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Fagan Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 861 M
Rotación
5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
31.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+595.96%
AUM
USD 861 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.54%
Posición
142
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.98% |
| 2 | Tecnología | 29.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.58% |
| 4 | Finanzas | 9.84% |
| 5 | Atención médica | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 79.6 M | 9.25% |
231,393
-2,883
| -1% | -USD 1 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 58.4 M | 6.78% |
95,426
-3,573
| -4% | -USD 1.84 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57 M | 6.63% |
171,305
-332
| -0.2% | -USD 107 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.7 M | 4.85% |
81,304
-188
| -0.2% | -USD 86.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.3 M | 4.11% |
154,771
+2,528
| +2% | +USD 542 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.4 M | 3.19% |
110,041
+3,871
| +4% | +USD 984 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 25.6 M | 2.97% |
136,741
+5,333
| +4% | +USD 850 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 22.9 M | 2.66% |
511,908
+27,471
| +6% | +USD 1.27 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.5 M | 2.38% |
61,874
+553
| +0.9% | +USD 193 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.8 M | 1.72% |
55,940
+1,675
| +3% | +USD 442 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.7 M | 1.71% |
261,279
-8,608
| -3% | -USD 491 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.6 M | 1.7% |
154,538
+1,270
| +0.8% | +USD 123 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.6 M | 1.69% |
20,102
+672
| +3% | +USD 419 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 14.4 M | 1.67% |
27,475
+1,046
| +4% | +USD 536 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 14.2 M | 1.65% |
373,404
+8,528
| +2% | +USD 330 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 14.1 M | 1.64% |
76,568
+846
| +1% | +USD 176 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 636 M
| USD 13.8 M | 1.6% |
74,216
-888
| -1% | -USD 167 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 13.3 M | 1.55% |
297,025
+24,865
| +9% | +USD 1.14 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13 M | 1.51% |
36,085
+565
| +2% | +USD 207 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11.9 M | 1.39% |
219,376
+6,872
| +3% | +USD 419 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 11.4 M | 1.33% |
20,750
-157
| -0.8% | -USD 88.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.32% |
413,026
+6,899
| +2% | +USD 192 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11.1 M | 1.3% |
54,592
-383
| -0.7% | -USD 75.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 10.5 M | 1.22% |
13,833
-71
| -0.5% | -USD 53.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.18% |
187,780
+474
| +0.3% | +USD 27.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CANC
HP
Revisión del portafolio de Fagan Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fagan Associates mantenía 142 posiciones por un valor de USD 861 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fagan Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 61, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tempus AI: 64,287 acciones con un valor de USD 5.27 M. La mayor venta fue Terex, por un valor estimado de USD 4.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Fagan Associates en T3 2026 fue Tempus AI: 64,287 acciones por un valor de USD 5.27 M.
- Fagan Associates fue quien más aumentó su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Fagan Associates durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Fagan Associates cerró por completo su posición en Terex en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.56 M.
- Las diez principales posiciones de Fagan Associates representan 45% de su cartera de USD 861 M en T3 2026.
- Fagan Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fagan Associates aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 861 M.
Según el Informe 13F de Fagan Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.