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Fagan Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 861 M
Rotación
5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
31.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+595.96%
AUM
USD 861 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.54%
Posición
142
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.98% |
| 2 | Tecnología | 29.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.58% |
| 4 | Finanzas | 9.84% |
| 5 | Salud | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 10.1 M | 1.17% |
20,281
+118
| +0.6% | +USD 59.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.15% |
96,381
+14,592
| +18% | +USD 1.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.13% |
157,711
-372
| -0.2% | -USD 22.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 400 mil M
| USD 9.5 M | 1.11% |
88,456
+242
| +0.3% | +USD 27.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8397 M
| USD 9.28 M | 1.08% |
89,906
+5,580
| +7% | +USD 644 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.9 mil M
| USD 8.94 M | 1.04% |
114,124
+1,049
| +0.9% | +USD 84.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 8.48 M | 0.99% |
86,786
+1,500
| +2% | +USD 158 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 8.48 M | 0.99% |
289,383
+8,200
| +3% | +USD 241 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
34
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 8.46 M | 0.98% |
123,556
-944
| -0.8% | -USD 69 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 689 mil M
| USD 7.51 M | 0.87% |
46,173
+955
| +2% | +USD 149 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 7.28 M | 0.85% |
79,438
+9,091
| +13% | +USD 832 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4223 M
| USD 7.15 M | 0.83% |
67,978
+112
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 6.89 M | 0.8% |
308,497
+9,420
| +3% | +USD 210 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 6.84 M | 0.8% |
36,791
-162
| -0.4% | -USD 34.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1591 M
| USD 6.67 M | 0.77% |
314,158
+19,942
| +7% | +USD 428 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2478 M
| USD 6.59 M | 0.77% |
89,026
-4,190
| -4% | -USD 319 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 6.4 M | 0.74% |
196,655
+15,501
| +9% | +USD 523 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 785 M
| USD 6.12 M | 0.71% |
314,191
+36,733
| +13% | +USD 731 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Robinhood
HOOD
USD 75.5 mil M
| USD 5.9 M | 0.69% |
52,451
+4,715
| +10% | +USD 501 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9078 M
| USD 5.53 M | 0.64% |
38,425
-947
| -2% | -USD 135 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7640 M
| USD 5.38 M | 0.62% |
67,434
+2,326
| +4% | +USD 190 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
47
Tempus AI
TEM
USD 14.1 mil M
| USD 5.27 M | 0.61% |
+64,287
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.1 mil M
| USD 4.81 M | 0.56% |
133,767
-3,089
| -2% | -USD 108 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 4.71 M | 0.55% |
70,560
-2,273
| -3% | -USD 155 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 4.44 M | 0.52% |
5,824
-5
| -0.1% | -USD 3.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Fagan Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fagan Associates mantenía 142 posiciones por un valor de USD 861 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fagan Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 61, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tempus AI: 64,287 acciones con un valor de USD 5.27 M. La mayor venta fue Terex, por un valor estimado de USD 4.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Fagan Associates en T3 2026 fue Tempus AI: 64,287 acciones por un valor de USD 5.27 M.
- Fagan Associates fue quien más aumentó su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Fagan Associates durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Fagan Associates cerró por completo su posición en Terex en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.56 M.
- Las diez principales posiciones de Fagan Associates representan 45% de su cartera de USD 861 M en T3 2026.
- Fagan Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fagan Associates aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 861 M.
Según el Informe 13F de Fagan Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.