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Fagan Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.61億
売買回転率
5.63%
推定1年リターン
31.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.16%
1年予想リターン
+31.91%
3年間の予想リターン
+126.69%
5年予想リターン
+149.41%
10年間の推定リターン
+595.96%
AUM
$8.61億
運用資産残高の伸び率
+$4792万
(+5.9%)
資金フロー
+$1461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.54%
保有額
142
新規
5
買い増し
61
減少
46
解消
3
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+$388万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$243万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$140万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$127万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+$456万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$184万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$143万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$100万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.98% |
| 2 | 情報技術 | 29.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.58% |
| 4 | 金融 | 9.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1010万 | 1.17% |
20,281
+118
| +0.6% | +$5.95万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$167億
| $994万 | 1.15% |
96,381
+14,592
| +18% | +$140万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $970万 | 1.13% |
157,711
-372
| -0.2% | -$2.25万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$4022億
| $952万 | 1.11% |
88,456
+242
| +0.3% | +$2.73万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$82.7億
| $928万 | 1.08% |
89,906
+5,580
| +7% | +$64.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $894万 | 1.04% |
114,124
+1,049
| +0.9% | +$8.48万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $848万 | 0.99% |
86,786
+1,500
| +2% | +$15.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $848万 | 0.99% |
289,383
+8,200
| +3% | +$24.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
34
Uber
UBER
$1411億
| $846万 | 0.98% |
123,556
-944
| -0.8% | -$6.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $751万 | 0.87% |
46,173
+955
| +2% | +$14.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $728万 | 0.85% |
79,438
+9,091
| +13% | +$83.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
37
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$42.1億
| $715万 | 0.83% |
67,978
+112
| +0.2% | +$1.13万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $689万 | 0.8% |
308,497
+9,420
| +3% | +$21万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Boeing
BA
$1359億
| $684万 | 0.8% |
36,791
-162
| -0.4% | -$3.47万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15.9億
| $667万 | 0.77% |
314,158
+19,942
| +7% | +$42.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$24.7億
| $659万 | 0.77% |
89,026
-4,190
| -4% | -$31.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $640万 | 0.74% |
196,655
+15,501
| +9% | +$52.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.85億
| $612万 | 0.71% |
314,191
+36,733
| +13% | +$73.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Robinhood
HOOD
$733億
| $590万 | 0.69% |
52,451
+4,715
| +10% | +$50.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.5億
| $553万 | 0.64% |
38,425
-947
| -2% | -$13.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
46
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$75.9億
| $538万 | 0.62% |
67,434
+2,326
| +4% | +$19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
47
Tempus AI
TEM
$138億
| $527万 | 0.61% |
+64,287
| 新規 | +$388万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $481万 | 0.56% |
133,767
-3,089
| -2% | -$10.8万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $471万 | 0.55% |
70,560
-2,273
| -3% | -$15.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $444万 | 0.52% |
5,824
-5
| -0.1% | -$3,798 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
HP
LCM
Fagan Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fagan Associatesは142銘柄を保有し、保有額は$8.61億でした。前四半期の$8.13億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Fagan Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、61件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTempus AIで、保有株数は64,287株、評価額は$527万でした。 最も大きな売却はTerexで、推定額は$456万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Fagan Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTempus AIで、株数は64,287株、評価額は$527万でした。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期にFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Fagan Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$184万相当を減らしました。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期にTerexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$456万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fagan Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.61億のポートフォリオの45%を占めています。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fagan Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$8.61億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFagan Associatesの 13F報告書 に基づいています。