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Fagan Associates Portfolio-Positionen
AUM
861 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+491.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,98 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
20.281
+118
| +0,6 % | +59.534 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
96.381
+14.592
| +18 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,13 % |
157.711
-372
| -0,2 % | -22.549 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,11 % |
88.456
+242
| +0,3 % | +27.264 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
30
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,08 % |
89.906
+5.580
| +7 % | +644.160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,04 % |
114.124
+1.049
| +0,9 % | +84.827 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,99 % |
86.786
+1.500
| +2 % | +157.939 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,99 % |
289.383
+8.200
| +3 % | +240.607 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
34
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,98 % |
123.556
-944
| -0,8 % | -69.037 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,87 % |
46.173
+955
| +2 % | +149.322 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,85 % |
79.438
+9.091
| +13 % | +832.142 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
37
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,47 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,83 % |
67.978
+112
| +0,2 % | +11.280 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,8 % |
308.497
+9.420
| +3 % | +210.393 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,8 % |
36.791
-162
| -0,4 % | -34.737 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,77 % |
314.158
+19.942
| +7 % | +428.430 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,77 % |
89.026
-4.190
| -4 % | -319.093 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
196.655
+15.501
| +9 % | +522.585 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 0,71 % |
314.191
+36.733
| +13 % | +731.152 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
52.451
+4.715
| +10 % | +500.591 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,64 % |
38.425
-947
| -2 % | -134.798 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
46
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,19 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,62 % |
67.434
+2.326
| +4 % | +189.917 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
47
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,61 % |
+64.287
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,56 % |
133.767
-3.089
| -2 % | -108.286 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,55 % |
70.560
-2.273
| -3 % | -154.952 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,52 % |
5.824
-5
| -0,1 % | -3.798 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .