Fagan Associatess iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fagan Associates Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,12 Mio. $	Kaufen	314.191 +36.733	+13 %	+731.152 $	0,71 %	43
2026 Q2	5,6 Mio. $	Kaufen	277.458 +5.255	+2 %	+106.329 $	0,69 %	43
2026 Q1	5,55 Mio. $	Kaufen	272.203 +1.029	+0,4 %	+21.116 $	0,77 %	40
2025 Q4	5,57 Mio. $	Kaufen	271.174 +4.427	+2 %	+91.222 $	0,74 %	39
2025 Q3	5,49 Mio. $	Verkaufen	266.747 -812	-0,3 %	-16.613 $	0,76 %	39
2025 Q2	5,48 Mio. $	Kaufen	267.559 +17.380	+7 %	+352.013 $	0,85 %	37
2025 Q1	5,09 Mio. $	Kaufen	250.179 +879	+0,4 %	+17.564 $	0,85 %	40
2024 Q4	4,94 Mio. $	Kaufen	249.300 +30.782	+14 %	+619.703 $	0,78 %	39
2024 Q3	4,55 Mio. $	Kaufen	218.518 +20.385	+10 %	+418.702 $	0,76 %	40
2024 Q2	3,96 Mio. $	Kaufen	198.133 +38.658	+24 %	+765.869 $	0,69 %	46
2024 Q1	3,22 Mio. $	Kaufen	+159.475	Neu	+3,22 Mio. $	0,6 %	51

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada 234 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFSG

Community Financial Services Group Newport, Vermont 655 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Fagan Associates: Q3 2026 im Rückblick

Fagan Associates erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 731.152 $ und erhöhte die Position damit auf 314.191 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Fagan Associates meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 314.191 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 6,12 Mio. $.
Fagan Associates kaufte im Q3 2026 36.733 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 731.152 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,71 % des Portfolios von Fagan Associates aus und war dessen Position auf Rang 43.
Fagan Associates meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .