Krilogy Financials iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,9 Mio. $	Kaufen	814.934 +61.908	+8 %	+1,23 Mio. $	0,43 %	44
2026 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	753.026 +47.586	+7 %	+962.850 $	0,45 %	43
2026 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	705.440 +27.297	+4 %	+560.148 $	0,46 %	44
2025 Q4	13,9 Mio. $	Kaufen	678.143 +29.126	+4 %	+600.165 $	0,47 %	43
2025 Q3	13,3 Mio. $	Kaufen	649.017 +77.474	+14 %	+1,59 Mio. $	0,5 %	42
2025 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	571.543 -4.848	-0,8 %	-98.191 $	0,67 %	38
2025 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	576.391 +86.197	+18 %	+1,72 Mio. $	0,76 %	36
2024 Q4	9,7 Mio. $	Verkaufen	490.194 -24.206	-5 %	-487.315 $	0,65 %	40
2024 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	514.400 +13.039	+3 %	+267.817 $	0,74 %	37
2024 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	501.361 -32.562	-6 %	-645.099 $	0,74 %	37
2024 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	533.923 +17.493	+3 %	+353.565 $	0,83 %	28
2023 Q4	10,6 Mio. $	Kaufen	516.430 +40.726	+9 %	+804.571 $	0,9 %	28
2023 Q3	9,31 Mio. $	Verkaufen	475.704 -123.555	-21 %	-2,49 Mio. $	0,85 %	26
2023 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	599.259 +16.251	+3 %	+340.676 $	1,11 %	20
2023 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	583.008 +568.854	+4.019 %	+11,9 Mio. $	1,03 %	21
2022 Q4	289.308 $	Verkaufen	14.154 -20.265	-59 %	-415.291 $	0,03 %	327
2022 Q3	707.000 $	Kaufen	34.419 +531	+2 %	+11.528 $	0,08 %	158
2022 Q2	741.000 $	Verkaufen	33.888 -12.611	-27 %	-276.392 $	0,09 %	158
2022 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	+46.499	Neu	+1,11 Mio. $	0,11 %	128

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada 234 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFSG

Community Financial Services Group Newport, Vermont 655 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q3 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,23 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 814.934 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 814.934 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 15,9 Mio. $.
Krilogy Financial kaufte im Q3 2026 61.908 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 44.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .