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Bernicke Wealth Management

Bernicke Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 861 Mio. $ Umschlag 10,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,81 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+7,1 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,35 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,59 Mio. $
4
BBHY-Symbol
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
+1,31 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+481.070 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+242.519 $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+224.287 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+210.030 $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+204.813 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,8 %
2 Technologie 4,79 %
3 Kommunikationsdienste 1,7 %
4 Finanzwesen 1,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCOR-Symbol
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
162 Mio. $ 18,83 %
1.978.011
+20.048
+1 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
149 Mio. $ 17,36 %
1.808.658
+85.950
+5 % +7,1 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
83 Mio. $ 9,63 %
2.226.505
+25.869
+1 % +970.318 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
81,8 Mio. $ 9,5 %
384.396
+11.464
+3 % +2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
76,1 Mio. $ 8,83 %
484.549
+7.114
+1 % +1,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
68,6 Mio. $ 7,97 %
833.700
+16.615
+2 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BBHY-Symbol
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
29,7 Mio. $ 3,45 %
644.153
+28.421
+5 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,63 %
210.540
+7.732
+4 % +826.900 $
2017 Q1
37 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,35 %
210.303
+8.569
+4 % +820.762 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 1,27 %
54.769
+549
+1 % +112.877 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,26 %
37.624
-450
-1 % -128.716 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,22 %
29.380
+248
+0,9 % +89.271 $
2015 Q4
42 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,98 %
53.541
-335
-0,6 % -51.112 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,38 Mio. $ 0,74 %
17.096
-1.189
-7 % -481.070 $
2018 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,33 Mio. $ 0,74 %
26.564
+651
+3 % +163.406 $
2017 Q1
37 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,15 Mio. $ 0,6 %
4.293
-73
-2 % -74.587 $
2019 Q2
28 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,57 %
109.734
-1.436
-1 % -61.437 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,55 %
12.890
+207
+2 % +74.015 $
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,52 %
87.134
+1.681
+2 % +85.897 $
2014 Q4
46 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,48 %
7.072
-189
-3 % -77.488 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,96 Mio. $ 0,46 %
10.495
+222
+2 % +89.012 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,41 %
10.706
-156
-1 % -48.446 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,27 Mio. $ 0,38 %
6.527
-152
-2 % -73.074 $
2017 Q1
37 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,36 %
36.212
-28
-0,1 % -2.356 $
2014 Q4
46 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,34 %
5.225
-129
-2 % -78.881 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bernicke Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernicke Wealth Management 113 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bernicke Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 39 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4.490 Aktien im Wert von 855.435 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 481.070 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bernicke Wealth Management im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4.490 Aktien im Wert von 855.435 $.
  • Bernicke Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bernicke Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 481.070 $.
  • Bernicke Wealth Management hat seine Position in Halliburton im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.287 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bernicke Wealth Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
  • Bernicke Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bernicke Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 861 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bernicke Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .