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Bernicke Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 861 mi
Giro
10,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 861 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,81%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
43
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 481 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,8% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 4 | Financeiro | 1,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,56 bi
| US$ 162 mi | 18,83% |
1.978.011
+20.048
| +1% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 149 mi | 17,36% |
1.808.658
+85.950
| +5% | +US$ 7,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 83 mi | 9,63% |
2.226.505
+25.869
| +1% | +US$ 970 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 81,8 mi | 9,5% |
384.396
+11.464
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 76,1 mi | 8,83% |
484.549
+7.114
| +1% | +US$ 1,09 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 68,6 mi | 7,97% |
833.700
+16.615
| +2% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 700 mi
| US$ 29,7 mi | 3,45% |
644.153
+28.421
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,7 bi
| US$ 22,7 mi | 2,63% |
210.540
+7.732
| +4% | +US$ 827 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 20,3 mi | 2,35% |
210.303
+8.569
| +4% | +US$ 821 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 11 mi | 1,27% |
54.769
+549
| +1% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 10,9 mi | 1,26% |
37.624
-450
| -1% | -US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 10,5 mi | 1,22% |
29.380
+248
| +0,9% | +US$ 89,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,6 bi
| US$ 8,4 mi | 0,98% |
53.541
-335
| -0,6% | -US$ 51,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,38 mi | 0,74% |
17.096
-1.189
| -7% | -US$ 481 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,33 mi | 0,74% |
26.564
+651
| +3% | +US$ 163 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 5,15 mi | 0,6% |
4.293
-73
| -2% | -US$ 74,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
| US$ 4,87 mi | 0,57% |
109.734
-1.436
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 4,77 mi | 0,55% |
12.890
+207
| +2% | +US$ 74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,33 bi
| US$ 4,49 mi | 0,52% |
87.134
+1.681
| +2% | +US$ 85,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 892 bi
| US$ 4,11 mi | 0,48% |
7.072
-189
| -3% | -US$ 77,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 3,96 mi | 0,46% |
10.495
+222
| +2% | +US$ 89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 3,5 mi | 0,41% |
10.706
-156
| -1% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,27 mi | 0,38% |
6.527
-152
| -2% | -US$ 73,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 3,12 mi | 0,36% |
36.212
-28
| -0,1% | -US$ 2,36 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 2,94 mi | 0,34% |
5.225
-129
| -2% | -US$ 78,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Bernicke Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bernicke Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 861 mi, alta de 11% em relação a US$ 774 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bernicke Wealth Management mostra 10 novas, 39 aumentaram, 43 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4.490 ações no valor de US$ 855 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 481 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bernicke Wealth Management no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4.490 ações no valor de US$ 855 mil.
- Bernicke Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,1 mi.
- A maior redução de Bernicke Wealth Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 481 mil.
- Bernicke Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Bernicke Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 861 mi no T2 2026.
- Bernicke Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bernicke Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 861 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bernicke Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.