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Bernicke Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
10.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$8728만
(+11%)
자금 흐름
+US$1853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.81%
보유액
113
신규
10
증가
39
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$710만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$235만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$159만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$131만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$21만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.8% |
| 2 | 정보기술 | 4.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 4 | 금융 | 1.66% |
| 5 | 임의소비재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1.62억 | 18.83% |
1,978,011
+20,048
| +1% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.49억 | 17.36% |
1,808,658
+85,950
| +5% | +US$710만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$8296만 | 9.63% |
2,226,505
+25,869
| +1% | +US$97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$8179만 | 9.5% |
384,396
+11,464
| +3% | +US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$7606만 | 8.83% |
484,549
+7,114
| +1% | +US$109만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$6865만 | 7.97% |
833,700
+16,615
| +2% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01억
| US$2969만 | 3.45% |
644,153
+28,421
| +5% | +US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2266만 | 2.63% |
210,540
+7,732
| +4% | +US$82.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2028만 | 2.35% |
210,303
+8,569
| +4% | +US$82.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1096만 | 1.27% |
54,769
+549
| +1% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1089만 | 1.26% |
37,624
-450
| -1% | -US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1050만 | 1.22% |
29,380
+248
| +0.9% | +US$8.93만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$840만 | 0.98% |
53,541
-335
| -0.6% | -US$5.11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$638만 | 0.74% |
17,096
-1,189
| -7% | -US$48.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$633만 | 0.74% |
26,564
+651
| +3% | +US$16.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$515만 | 0.6% |
4,293
-73
| -2% | -US$7.46만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$487만 | 0.57% |
109,734
-1,436
| -1% | -US$6.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$477만 | 0.55% |
12,890
+207
| +2% | +US$7.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$449만 | 0.52% |
87,134
+1,681
| +2% | +US$8.59만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$411만 | 0.48% |
7,072
-189
| -3% | -US$7.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$396만 | 0.46% |
10,495
+222
| +2% | +US$8.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$350만 | 0.41% |
10,706
-156
| -1% | -US$4.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$327만 | 0.38% |
6,527
-152
| -2% | -US$7.31만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$312만 | 0.36% |
36,212
-28
| -0.1% | -US$2.36천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$294만 | 0.34% |
5,225
-129
| -2% | -US$7.89만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bernicke Wealth Management는 US$8.61억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 4,490주를 보유했으며 가치는 US$85.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$48.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$85.5만 상당의 4,490주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bernicke Wealth Management로, 추정 증가액은 US$710만 규모예요.
- Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$48.1만예요.
- Bernicke Wealth Management는 2026년 2분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 82%를 차지해요.
- Bernicke Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bernicke Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Bernicke Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.