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Bernicke Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.61億
売買回転率
10.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.61億
運用資産残高の伸び率
+$8728万
(+11%)
資金フロー
+$1853万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.81%
保有額
113
新規
10
買い増し
39
減少
43
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$48.1万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$24.3万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$22.4万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$21万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.8% |
| 2 | 情報技術 | 4.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.7% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1.62億 | 18.83% |
1,978,011
+20,048
| +1% | +$159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.49億 | 17.36% |
1,808,658
+85,950
| +5% | +$710万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $8296万 | 9.63% |
2,226,505
+25,869
| +1% | +$97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $8179万 | 9.5% |
384,396
+11,464
| +3% | +$235万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $7606万 | 8.83% |
484,549
+7,114
| +1% | +$109万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $6865万 | 7.97% |
833,700
+16,615
| +2% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.01億
| $2969万 | 3.45% |
644,153
+28,421
| +5% | +$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2266万 | 2.63% |
210,540
+7,732
| +4% | +$82.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2028万 | 2.35% |
210,303
+8,569
| +4% | +$82.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1096万 | 1.27% |
54,769
+549
| +1% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1089万 | 1.26% |
37,624
-450
| -1% | -$12.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1050万 | 1.22% |
29,380
+248
| +0.9% | +$8.93万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $840万 | 0.98% |
53,541
-335
| -0.6% | -$5.11万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $638万 | 0.74% |
17,096
-1,189
| -7% | -$48.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $633万 | 0.74% |
26,564
+651
| +3% | +$16.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $515万 | 0.6% |
4,293
-73
| -2% | -$7.46万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $487万 | 0.57% |
109,734
-1,436
| -1% | -$6.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $477万 | 0.55% |
12,890
+207
| +2% | +$7.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $449万 | 0.52% |
87,134
+1,681
| +2% | +$8.59万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $411万 | 0.48% |
7,072
-189
| -3% | -$7.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $396万 | 0.46% |
10,495
+222
| +2% | +$8.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $350万 | 0.41% |
10,706
-156
| -1% | -$4.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $327万 | 0.38% |
6,527
-152
| -2% | -$7.31万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $312万 | 0.36% |
36,212
-28
| -0.1% | -$2,356 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $294万 | 0.34% |
5,225
-129
| -2% | -$7.89万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
HP
Bernicke Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bernicke Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$8.61億でした。前四半期の$7.74億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Bernicke Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、39件増加しました、43件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,490株、評価額は$85.5万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$48.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bernicke Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は4,490株、評価額は$85.5万でした。
- Bernicke Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$710万でした。
- Bernicke Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$48.1万相当を減らしました。
- Bernicke Wealth Managementは2026年第2四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bernicke Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.61億のポートフォリオの82%を占めています。
- Bernicke Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bernicke Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$8.61億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBernicke Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。