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Parkside Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.79億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
20.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.16%
1年予想リターン
+20.03%
3年間の予想リターン
+70.37%
5年予想リターン
+67.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.79億
運用資産残高の伸び率
-$2299万
(-2.5%)
資金フロー
-$1746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.29%
保有額
99
新規
8
買い増し
27
減少
50
解消
4
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+$772万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$349万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$228万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$202万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1367万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$546万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$387万 |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+$290万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.86% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $9670万 | 11% |
1,887,573
+11,270
| +0.6% | +$58.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8665億
| $7743万 | 8.81% |
101,101
+4,571
| +5% | +$349万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1463億
| $6572万 | 7.47% |
809,732
-6,460
| -0.8% | -$52万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$757億
| $6563万 | 7.47% |
236,183
-13,186
| -5% | -$387万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1903億
| $5754万 | 6.54% |
593,885
-161
| -0% | -$1.59万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$357億
| $2564万 | 2.92% |
286,128
-58,925
| -17% | -$546万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$4.94兆
| $2176万 | 2.48% |
65,356
+7,084
| +12% | +$228万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1151億
| $2111万 | 2.4% |
107,840
-1,827
| -2% | -$33.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.2億
| $1862万 | 2.12% |
1,091,994
+70,863
| +7% | +$125万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1841万 | 2.09% |
53,145
-383
| -0.7% | -$13.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
11
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$67億
| $1808万 | 2.06% |
402,136
+19,753
| +5% | +$93.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.66兆
| $1793万 | 2.04% |
71,959
+221
| +0.3% | +$5.62万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1014億
| $1415万 | 1.61% |
68,041
-6,824
| -9% | -$147万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$116億
| $1406万 | 1.6% |
352,288
-2,652
| -0.7% | -$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
$904億
| $1352万 | 1.54% |
193,083
-1,105
| -0.6% | -$7.52万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$85.9億
| $1298万 | 1.48% |
321,516
-12,415
| -4% | -$51.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$104億
| $1298万 | 1.48% |
82,303
-3,420
| -4% | -$54万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$585億
| $1225万 | 1.39% |
156,855
+4,970
| +3% | +$39.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1824億
| $1209万 | 1.38% |
44,443
-1,625
| -4% | -$47.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$84.5億
| $1207万 | 1.37% |
116,937
-1,805
| -2% | -$20.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2617億
| $1205万 | 1.37% |
13,381
-105
| -0.8% | -$10.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2038億
| $1166万 | 1.33% |
90,062
-2,235
| -2% | -$30.1万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $1148万 | 1.31% |
68,177
-4,047
| -6% | -$67.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2524億
| $1104万 | 1.26% |
16,351
-543
| -3% | -$32.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$7621億
| $976万 | 1.11% |
15,958
-1,116
| -7% | -$57.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Parkside Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Parkside Investmentsは$8.79億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$9.02億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Parkside Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、27件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck BDC Income ETFで、保有株数は596,041株、評価額は$768万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Parkside Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck BDC Income ETFで、株数は596,041株、評価額は$768万でした。
- Parkside Investmentsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Parkside Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1367万相当を減らしました。
- Parkside Investmentsは2026年第3四半期にNeighborhood Intelligence Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Parkside Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.79億のポートフォリオの53%を占めています。
- Parkside Investmentsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Parkside Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$8.79億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のParkside Investmentsの 13F報告書 に基づいています。